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Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) - Bh EUR ACC H Fonds
WKN: A11728 ISIN: LU1079021983
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,01 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,20 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1079021983 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,06 | +3,1 % | -6,6 % | ||||
| 6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 58,5 % | USA |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 4,8 % | Niederlande |
| 3,1 % | Spanien |
| 3,0 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,17
|
07.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities, MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Carne Global Fund Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Jean Piret
3 L-2350 Luxembourg , LU |
| Internet | www.carnegroup.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,140 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,100 % | USA 24/25 ZO | |
| 0,820 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
| 0,800 % | BNP PARIBAS 18/28MTN REGS | |
| 0,720 % | BK AMERICA 23/34 FLR | |
| 0,720 % | U.S. BANCORP 22/28 FLR | |
| 0,710 % | WELLS FARGO 20/31 FLR MTN | |
| 0,710 % | AMER.EXPRESS 22/27 | |
| 0,690 % | BCO SANTAND. 23/33 | |
| 0,680 % | BK AMERICA 19/30 FLR | |
| 91,910 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 58,520 % | USA | |
| 5,740 % | Großbritannien | |
| 4,760 % | Niederlande | |
| 3,090 % | Spanien | |
| 3,020 % | Australien | |
| 2,620 % | Frankreich | |
| 2,560 % | Deutschland | |
| 1,850 % | Irland | |
| 1,440 % | Japan | |
| 1,410 % | Kanada | |
| 1,330 % | Kasse | |
| 1,170 % | Kayman Inseln | |
| 1,050 % | Mexiko | |
| 1,050 % | Schweden | |
| 0,960 % | Luxemburg | |
| 0,850 % | Schweiz | |
| 0,840 % | Finnland | |
| 0,830 % | Italien | |
| 0,730 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,660 % | Chile | |
| 0,540 % | Polen | |
| 0,530 % | Panama | |
| 0,510 % | Südkorea | |
| 0,460 % | Indien | |
| 0,400 % | Norwegen | |
| 0,300 % | Singapur | |
| 0,280 % | Peru | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,190 % | Österreich | |
| 0,190 % | Indonesien | |
| 1,860 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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