Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - IZ ACC Fonds

WKN: A116F4 ISIN: LU1078767826


25,0743 EUR
+0,02 % +0,0044
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.02.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 10,71 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1078767826
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL L..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Vogel
Auflagedatum 02.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4476 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,32 +7,3 % +3,4 %
6,36 +5,2 % +9,5 %
10,73 +20,6 % +84,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,1 % Frankreich
12,3 % Niederlande
11,4 % Großbritannien
11,1 % USA
6,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,0743
21.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die auf Euro lauten oder gegenüber dem Euro abgesichert sind und von Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Anleiheemittenten, staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt begeben werden. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), bis zu 20 % seines Vermögens in Staatsanleihen, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere und bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen investieren (einschließlich von bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

  1,060 % JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
  0,800 % MORGAN STANLEY 22/34 FLR
  0,750 % LVMH 23/33 MTN
  0,690 % EQT 22/32
  0,650 % INTESA SANP. 23/53 MTN
  0,640 % ABANCA 23/30 FLR MTN
  0,640 % HEATHROW FDG 23/35 FLRMTN
  0,630 % FRAPORT AG IS 21/28
  0,630 % RUMAENIEN 23/33 MTN REGS
  0,620 % MEXIKO 24/32
  92,890 % übrige Positionen

Länder

  15,120 % Frankreich
  12,320 % Niederlande
  11,400 % Großbritannien
  11,120 % USA
  6,690 % Deutschland
  6,690 % Luxemburg
  5,910 % Italien
  4,960 % Spanien
  3,440 % Schweiz
  2,590 % Irland
  2,060 % Schweden
  1,940 % Rumänien
  1,630 % Belgien
  1,470 % Ungarn
  1,410 % Polen
  1,380 % Australien
  1,140 % Dänemark
  1,090 % Mexiko
  0,910 % Tschechien
  0,690 % Island
  0,640 % Jersey
  0,620 % Norwegen
  0,540 % Portugal
  0,470 % Slowenien
  0,440 % Österreich
  0,370 % Singapur
  0,360 % Estland
  0,330 % Finnland
  0,250 % Kroatien
  0,220 % Mauritius
  0,190 % Bermuda
  0,190 % Israel
  0,160 % China
  1,260 % übrige Länder

Währungen

  100,300 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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