DAX
25.122
+0,924
MDAX
32.065
+1,245
TecDAX
3.796
+1,184
NASDAQ 1..
25.655
+0,108
DOW JONE..
48.999
-0,933
S&P500 I..
6.922
-0,329
L&S BREN..
60,37
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Gold
4.466
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EUR/USD
1,1676
-0,003
Bitcoin ..
91.021
-0,179

Ninety One Global Strategy Fund - Global Strategic Equity Fund - A AUD ACC H Fonds

WKN: A117ZN ISIN: LU1077614037


44.05  AUD
0,640 +0,28
Börse
Stand 06.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung AUSTRALISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,65 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1077614037
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rhynhardt Roo..
Auflagedatum 27.06.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,49 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
22,06 +19,9 % +31,0 %
15,35 +13,1 % +112,5 %
16,06 +8,3 % +93,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - A AUD ACC H, WKN: A117ZN und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Information Technology 21,2 %
Communication Services 15,1 %
Financials 14,8 %
Industrials 12,3 %
Health Care 11,6 %
Land Anteil
United States 62,7 %
Germany 8,1 %
United Kingdom 6,1 %
Japan 5,1 %
China 3,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,3772
06.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in AUD
44,05
06.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen weltweit, von denen überdurchschnittliche Chancen auf Kapitalgewinne erwartet werden. Unter Umständen werden auch Investmentchancen in Unternehmen angestrebt, von denen erwartet wird, dass ihre Gewinne im Laufe der Zeit von operativen und strukturellen Verbesserungen profitieren. Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Strategie Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI AC World Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,200 % Information Technology
  15,100 % Communication Services
  14,800 % Financials
  12,300 % Industrials
  11,600 % Health Care
  8,100 % Consumer Staples
  6,300 % Consumer Discretionary
  3,300 % Materials
  2,500 % Energy
  2,100 % Other
  2,100 % Real Estate
  0,600 % Cash

Größte Positionen

Anteil Position
6,600 % Microsoft Corp
5,500 % Nvidia Corp
4,800 % Alphabet Inc
4,000 % Johnson & Johnson
3,600 % Thermo Fisher Scientific Inc
3,300 % Broadcom Inc
2,800 % Nintendo Co Ltd
2,800 % Tko Group Holdings Inc
2,700 % Monster Beverage Corp
2,600 % Siemens Energy Ag
61,300 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  62,700 % United States
  8,100 % Germany
  6,100 % United Kingdom
  5,100 % Japan
  3,300 % China
  2,500 % Italy
  2,100 % Taiwan
  1,900 % Australia
  1,600 % Canada
  1,500 % Portugal
  1,300 % Sweden
  0,900 % Austria
  0,800 % Hong Kong
  0,800 % Spain
  0,700 % India
  0,600 % Cash

Währungen

Anteil Währung
  67,100 % US Dollar
  13,700 % Euro
  6,100 % Pound Sterling
  5,100 % Japanese Yen
  2,800 % Hong Kong Dollar
  1,900 % Australian Dollar
  1,300 % Swedish Krona
  1,300 % Chinese Offshore Renminbi
  0,700 % Canadian Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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