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Switzerland Invest - Fixed Income High Yield HAIG - A EUR DIS Fonds
WKN: HAFX63 ISIN: LU1075926797
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 07.07.25 0,09 EUR) |
| Fondsvolumen | 66,68 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1075926797 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,10 | +8,4 % | +27,7 % | ||||
| 8,94 | +1,9 % | +31,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 20,5 % | Bundesrep. Deutschland |
| 14,2 % | USA |
| 12,2 % | Luxemburg |
| 12,1 % | Niederlande |
| 11,4 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
8,23
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst kontinuierlichen Wertzuwachs zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Dieser Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,520 % | Aroundtown Finance S.a.r.l. EO-FLR Not.. | |
| 4,230 % | DocMorris Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 20.. | |
| 4,040 % | Varel Oil and Gas Inc. DL-Notes 2024(2.. | |
| 3,940 % | Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.24(2.. | |
| 3,460 % | Esmaeilzadeh Holding AB SK-Bonds 2025(.. | |
| 3,180 % | Mime Petroleum ASS DL-Notes 2021(24/27) | |
| 3,100 % | Lime Petroleum AS NK-FLR Notes 2024(24.. | |
| 3,090 % | Azerion Group N.V. EO-FLR Bonds 2023(2.. | |
| 2,880 % | Aroundtown Finance S.a.r.l. LS-FLR Not.. | |
| 2,700 % | Alibaba Group Holding Ltd. DL-Exch. No.. | |
| 63,860 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,500 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 14,200 % | USA | |
| 12,200 % | Luxemburg | |
| 12,100 % | Niederlande | |
| 11,400 % | Norwegen | |
| 9,300 % | Sonstige | |
| 8,800 % | Schweden | |
| 5,400 % | Kaimaninseln | |
| 3,800 % | Großbritannien | |
| 2,300 % | Singapur |
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