Invesco Asia Asset Allocation Fund - A CAD DIS H Fonds

WKN: A3CX5U ISIN: LU1075212834


5,04 CAD
-0,20 % -0,01
Börse
Stand 03.02.23 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,69 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.02.23   0,03 CAD)
Fondsvolumen 211,98 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1075212834
Portrait

(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chris Lau, Ch..
Auflagedatum 20.08.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,51 -14,9 % --
18,41 -0,5 % +56,5 %
18,67 -0,7 % +66,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,2 % Informationstechnologie..
13,0 % Finanzdienstleistungen
13,0 % Sonstige Konsumgüter
3,0 % Industrie
2,2 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,6 % China
13,4 % Hong Kong
8,9 % Indien
8,0 % Südkorea
7,7 % Taiwan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
3,476
03.02.23 08:00 -- 1
Fondsges. in CAD
5,04
03.02.23 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente (einschließlich bedingte Wandelanleihen) im Asien-Pazifik-Raum zu investieren. Der Fonds definiert den Asien-Pazifik-Raum einschließlich des indischen Subkontinents und Australasiens, jedoch ausschließlich Japan. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Unter außerordentlichen Umständen kann der Fonds im Umfang von bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Geldmarktinstrumenten investiert sein. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezugnahme auf oder Einschränkung durch eine Benchmark. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung), wie in Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift Avenue JF Kennedy 37 A
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  16,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,030 % Finanzdienstleistungen
  12,970 % Sonstige Konsumgüter
  3,000 % Industrie
  2,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,470 % Immobilien
  0,970 % Rohstoffe
  0,790 % Barmittel
  0,790 % Versorger
  0,500 % Energie
  48,130 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,710 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  3,990 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  3,040 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,200 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  2,150 % SAMSUNG EL. SW 100
  1,810 % AIA GROUP LTD
  1,350 % MEITUAN CL.B
  1,340 % JD.COM. INC. A
  1,230 % HONGKONG EXCH. (BL 100)
  0,970 % NETEASE INC. O.N.
  74,210 % übrige Positionen

Länder

  21,640 % China
  13,400 % Hong Kong
  8,900 % Indien
  8,040 % Südkorea
  7,700 % Taiwan
  5,910 % Kayman Inseln
  5,350 % Jungferninseln (British)
  4,970 % Indonesien
  3,730 % Singapur
  3,300 % Thailand
  2,750 % Philippinen
  1,780 % Malaysia
  1,260 % Großbritannien
  0,790 % Kasse
  0,780 % Japan
  0,720 % USA
  0,380 % Luxemburg
  0,140 % Mauritius
  8,460 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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