Invesco Greater China Equity Fund - A EUR DIS H Fonds

WKN: A117QH ISIN: LU1075210200


9,42 EUR
+0,43 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
28.02.2023 Jahresbericht
31.08.2023 Halbjahresbericht
18.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Großch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,02 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.03.24   0,05 EUR)
Fondsvolumen 460,03 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1075210200
Portrait

(B)

Benchmark MSCI GOL..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Raymond Ma
Auflagedatum 23.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,73 +1,3 % -18,8 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
35,9 % Informationstechnologie..
25,2 % Sonstige Konsumgüter
11,5 % Industrie
10,4 % Finanzdienstleistungen
7,9 % Rohstoffe
Nach Ländern
65,3 % China
23,3 % Taiwan
8,2 % Hong Kong
1,4 % Kayman Inseln
1,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,42
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen im chinesischen Raum. Der Fonds definiert den chinesischen Raum als Festlandchina, die Sonderverwaltungszone Hongkong, die Sonderverwaltungszone Macau sowie Taiwan. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effizienter zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu verringern, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Golden Dragon 10/40 Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, wird sich diese Überschneidung ändern und diese Erklärung kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt über einen breiten Ermessensspielraum bei der Portfoliokonstruktion, sodass sich Wertpapiere, Gewichtungen und Risikomerkmale unterscheiden können. Daher wird erwartet, dass die Risiko-Rendite-Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit wesentlich von der Benchmark abweichen können. Der Fonds bewirbt Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  35,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,180 % Sonstige Konsumgüter
  11,490 % Industrie
  10,400 % Finanzdienstleistungen
  7,940 % Rohstoffe
  3,170 % Versorger
  2,610 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,110 % Barmittel
  0,880 % Immobilien
  0,560 % Energie
  0,760 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,950 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  9,510 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  5,780 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
  4,510 % ZIJIN MINING GRP H YC-,10
  3,230 % NETEASE INC. O.N.
  3,020 % AIA GROUP LTD
  2,910 % IND.+COMM.BK CHINA H YC 1
  2,260 % TENCENT MUSIC ENT. SP.ADR
  2,230 % KWEICHOW MOUTAI A YC 1
  1,810 % UNI-PRES.ENTERPRISES TA10
  54,790 % übrige Positionen

Länder

  65,260 % China
  23,340 % Taiwan
  8,180 % Hong Kong
  1,350 % Kayman Inseln
  1,110 % Kasse
  0,760 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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