DAX
24.539
+0,943
MDAX
31.164
-0,222
TecDAX
3.613
+1,015
NASDAQ 1..
25.557
-1,209
DOW JONE..
48.901
-0,245
S&P500 I..
6.944
-0,284
L&S BREN..
69,81
+0,201
Gold
4.895
-9,992
EUR/USD
1,1849
-0,986
Bitcoin ..
78.670
+0,024

JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG - I CHF ACC H Fonds

WKN: A14Q0T ISIN: LU1073944511


86.989847  EUR
0,288 +0,2497
Börse
Stand 29.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Undefiniert
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,99 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU1073944511
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Rishabh Tiwar..
Auflagedatum 16.01.26
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
16,11 +4,8 % +91,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JSS BOND - EMERGING MARKETS CORPORATE IG - I CHF ACC H, WKN: A14Q0T und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
USA 7,9 %
Mexiko 5,8 %
Großbritannien 5,3 %
Saudi-Arabien 5,0 %
Vereinigte Arabische Emirate 4,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,9898
29.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
79,61
29.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG (der 'Teilfonds') besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Risikostreuung und optimaler Liquidität den höchstmöglichen Zinsertrag zu erreichen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Null-Kupon-Anleihen), die von in Schwellenländern ansässigen Unternehmen oder Unternehmen, die ihre Hauptgeschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert werden. Zu den Schwellenländern gehören die Entwicklungsländer Asiens, Lateinamerikas, Osteuropas und Afrikas, wie von J.P. Morgan Index Research definiert, sowie andere Länder, die sich auf einer vergleichbaren Stufe ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden oder in denen neue Kapitalmärkte gebildet werden. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Mindestens 70% des Nettovermögens des Teilfonds werden in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit Investment-Grade-Rating ('IG') investiert. 'Investment Grade' bedeutet ein Kreditrating von mindestens BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Das Nettovermögen des Teilfonds kann ferner in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) oder Contingent Convertible Bonds ('CoCos') investiert werden. CoCos sind unbefristete und im Prinzip festverzinsliche Anleihen, die einen hybriden Charakter haben und als Anleihen mit festen Kuponzahlungen begeben werden, jedoch bei Eintritt eines auslösenden Ereignisses zwingend in Unternehmensaktien umgewandelt oder abgeschrieben werden müssen, sofern die auslösenden Ereignisse in den Emissionsbedingungen der CoCos festgelegt wurden. ABS sind finanzielle Wertpapiere, die durch einen Pool von Vermögenswerten besichert sind. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den A...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name J. Safra Sarasin Fund M..
Anschrift Boulevard Joseph II 17 - 21
1840 Luxemburg , LU
Internet www.jsafrasarasin.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Größte Positionen

Anteil Position
1,650 % JOY TREASURE ASSETS 4.3% 04-12-28
1,350 % SANDS CHINA 19-28
1,350 % RIYAD SUKUK 25/35 FLR MTN
1,330 % STATE BK IND. 25/30 MTN
1,330 % QIIB SENIOR SUKUK 4.5% 13-11-30
1,320 % BK MUSCAT 25/30 MTN
1,190 % CORP.ANDINA 25/UND. FLR
1,180 % BCA TRANSILV 23/27 FLR
1,060 % STD.CHARTER 22/28 FLR
1,060 % OCP 25/36 REGS
87,180 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  7,940 % USA
  5,760 % Mexiko
  5,340 % Großbritannien
  4,990 % Saudi-Arabien
  4,570 % Vereinigte Arabische Emirate
  4,400 % Indien
  4,190 % Chile
  3,950 % Ungarn
  3,890 % Kayman Inseln
  3,870 % Peru
  3,830 % Supranational
  3,630 % Singapur
  3,430 % Indonesien
  3,070 % Niederlande
  2,910 % China
  2,750 % Hong Kong
  2,620 % Macao
  2,600 % Thailand
  2,470 % Südkorea
  2,350 % Tschechien
  2,310 % Kasachstan
  1,780 % Rumänien
  1,730 % Polen
  1,690 % Katar
  1,410 % Philippinen
  1,340 % Oman
  1,320 % Malaysia
  1,140 % Kolumbien
  1,030 % Luxemburg
  0,850 % Slowakei
  0,780 % Lettland
  0,770 % Litauen
  0,750 % Kasse
  0,720 % Marokko
  0,710 % Mauritius
  0,700 % Kanada
  0,650 % Kuwait
  0,610 % Estland
  0,510 % Slowenien
  0,420 % Panama
  0,230 % Brasilien

Währungen

Anteil Währung
  100,010 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.