DAX
24.597
+0,867
MDAX
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TecDAX
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NASDAQ 1..
25.126
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1639
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Bitcoin ..
122.669
-0,584

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - P USD ACC Fonds

WKN: A115L9 ISIN: LU1070668618


10.632268  EUR
-0,483 -0,0516
Börse
Stand 07.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,63 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,28 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1070668618
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 23.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,78 -0,0 % +225,7 %
16,18 +12,8 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO - P USD ACC, WKN: A115L9 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
82,2 % USA
14,9 % Kanada
1,2 % Großbritannien
0,7 % Italien
0,6 % Frankreich
Anteil Land
82,2 % USA
14,9 % Kanada
1,2 % Großbritannien
0,7 % Italien
0,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,6323
07.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,39
07.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Bestandteil
  82,210 % USA
  14,920 % Kanada
  1,170 % Großbritannien
  0,660 % Italien
  0,560 % Frankreich
  0,390 % Kasse
  0,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
9,750 % CHEVRON CORP. DL-,75
9,560 % EXXON MOBIL CORP.
5,960 % TARGA RESOURCES DL -,001
5,740 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
5,100 % WILLIAMS COS INC. DL 1
4,560 % ENBRIDGE INC.
4,530 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
4,260 % KINDER MORGAN P DL-,01
3,880 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
3,520 % CHENIERE ENERGY DL-,003
43,140 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  82,210 % USA
  14,920 % Kanada
  1,170 % Großbritannien
  0,660 % Italien
  0,560 % Frankreich
  0,390 % Kasse
  0,090 % übrige Länder

Währungen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Währung
  82,790 % US Dollar
  14,920 % Kanadische Dollar
  1,810 % Euro
  0,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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