DAX
25.262
+0,534
MDAX
32.167
+0,262
TecDAX
3.820
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NASDAQ 1..
25.762
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DOW JONE..
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EUR/USD
1,1634
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Bitcoin ..
90.550
+0,008

Schroder International Selection Fund European Alpha Absolute Return - A USD ACC H Fonds

WKN: A113AD ISIN: LU1065104314


82.587665  EUR
0,159 +0,1315
Börse
Stand 08.01.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 27,24 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1065104314
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Bill Casey, N..
Auflagedatum 21.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,56 -16,8 % -4,5 %
16,03 +8,0 % +88,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN - A USD ACC H, WKN: A113AD und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Industrie 39,7 %
Finanzwerte 13,7 %
Nicht-Basiskonsumgüter 13,4 %
Rohstoffe 7,4 %
Energie 6,7 %
Land Anteil
Großbritannien 66,6 %
Frankreich 15,0 %
Irland 8,1 %
Norwegen 5,7 %
Niederlande 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,5877
08.01.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
96,2733
08.01.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds beabsichtigt, durch die Anlage in Aktien europäischer Unternehmen nach Abzug der Gebühren eine absolute Rendite zu bieten, direkt oder indirekt über Derivate. 'Absolute Rendite' bedeutet, dass der Fonds über einen Zeitraum von 12 Monaten unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite erzielt. Dies kann jedoch nicht garantiert werden, weshalb Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt ist. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien von europäischen Unternehmen. Alpha-Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlagemanager stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,700 % Industrie
  13,700 % Finanzwerte
  13,400 % Nicht-Basiskonsumgüter
  7,400 % Rohstoffe
  6,700 % Energie
  6,500 % Gesundheit
  6,100 % Basiskonsumgüter
  6,100 % Kommunikationsdienste
  5,700 % Informationstechnologie
  5,500 % Immobilien
  1,600 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
10,450 % FRANKREICH 25/25 ZO
9,970 % FRANKREICH 25/26 ZO
9,660 % FRANKREICH 25/26 ZO
9,650 % FRANKREICH 25/26 ZO
9,480 % FRANKREICH 25/26 ZO
9,430 % SISF EURO LIQUIDITY I ACC
9,110 % FRANKREICH 24/25 ZO
6,040 % FRANKREICH 25/26 ZO
3,640 % Sandvik AB
3,620 % Kon. KPN N.V.
18,950 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  66,600 % Großbritannien
  15,000 % Frankreich
  8,100 % Irland
  5,700 % Norwegen
  3,600 % Niederlande
  3,500 % Schweden
  3,200 % Finnland
  3,000 % Italien
  2,500 % Sonstige
  1,000 % Spanien

Währungen

Anteil Währung
  113,700 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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