Nordea 1 European Covered Bond Fund - HBI USD ACC H Fonds

WKN: A118T4 ISIN: LU1059911856


20,0934 EUR
+0,15 % +0,0309
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,43 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,02 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1059911856
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Henrik Stille
Auflagedatum 21.07.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2965 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,54 +4,4 % +9,0 %
5,32 +3,1 % -9,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
16,9 % Frankreich
16,0 % Italien
5,8 % Kanada
5,8 % Griechenland
5,5 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,0934
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
21,7561
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nordea Investment Funds..
Anschrift rue de Neudorf 562
L-2017 Luxemburg , LU
Internet www.nordea.lu
Verwahrstelle JP Morgan SE Luxembourg..

Größte Positionen

  2,680 % BCA PASCH.SI 19/26 MTN
  1,870 % ROYAL BK CDA 22/27 MTN
  1,830 % GRIECHENLAND 21/52
  1,690 % GRIECHENLAND 20/30
  1,690 % ITALIEN 23/53
  1,550 % UNIC.BK CZ+S 22/27
  1,490 % SPANIEN 22/52
  1,450 % UNICREDIT 23/30 MTN
  1,400 % CIE FIN.FONC 23/31 MTN
  1,280 % CIE FIN.FONC 21/29 MTN
  83,070 % übrige Positionen

Länder

  16,900 % Frankreich
  16,040 % Italien
  5,850 % Kanada
  5,780 % Griechenland
  5,540 % Spanien
  4,540 % Slowakei
  4,250 % Österreich
  3,660 % Kasse
  3,430 % Niederlande
  3,210 % Deutschland
  3,210 % Dänemark
  2,790 % Portugal
  2,780 % Großbritannien
  2,420 % Südkorea
  2,300 % Japan
  2,290 % Australien
  1,700 % Tschechien
  1,680 % Schweiz
  1,620 % Rumänien
  1,100 % Supranational
  0,820 % Polen
  0,720 % Norwegen
  0,670 % Island
  0,630 % Finnland
  0,620 % San Marino
  0,550 % Neuseeland
  0,280 % Estland
  0,200 % Belgien
  4,420 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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