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Nordea 1 - Danish Covered Bond Fund - HBI USD ACC H Fonds
WKN: A12AFF ISIN: LU1059908803
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,43 % | ||
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| Fondsvolumen | 7,09 Mrd. DKK | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1059908803 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,27 | +2,3 % | +3,0 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 79,4 % | Dänemark |
| 9,0 % | Norwegen |
| 5,4 % | Schweden |
| 1,7 % | Kasse |
| 4,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
48,7736
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
55,5292
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,010 % | JYSKE REALK. 19/50 | |
| 7,520 % | NYKREDIT 22/53 | |
| 6,740 % | JYSKE REALK.20/53 111.E | |
| 5,350 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
| 4,410 % | NORDEA KRED. 19/50 | |
| 4,090 % | DNB BOLIGKR. 24/29 MTN | |
| 3,650 % | NYKREDIT 23/56 | |
| 3,490 % | DLR KREDIT 22/27 | |
| 3,450 % | Realkredit Danmark 1% 01-01-2028 SDRO .. | |
| 3,150 % | NORDEA KRED. 21/53 | |
| 50,140 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 79,390 % | Dänemark | |
| 9,030 % | Norwegen | |
| 5,390 % | Schweden | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 4,510 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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