DAX
26.286
+0,075
MDAX
32.521
+0,787
TecDAX
4.019
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NASDAQ 1..
29.227
+0,112
DOW JONE..
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Gold
4.621
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EUR/USD
1,1657
+0,020
Bitcoin ..
78.912
-0,182

Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 USD ACC Fonds

WKN: A111FG ISIN: LU1055786526


25.0061  EUR
0,907 +0,2247
Börse
Stand 26.08.26 - 22:59:56 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 52,00 Mio. EUR
Symbol RPK1
ISIN LU1055786526
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 13.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,13 +35,4 % +43,2 %
10,91 +21,4 % +76,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 USD ACC, WKN: A111FG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie 37,5 %
Industrie 22,0 %
Finanzen 8,4 %
Konsumgüter zyklisch 6,6 %
Gesundheitswesen 5,6 %
Land Anteil
Indien 26,1 %
Taiwan 25,6 %
China 25,1 %
Südkorea 12,9 %
Malaysia 1,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
24,508
25,5042
26.08.26 22:59 620
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
25,0343
26.08.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
29,1664
26.08.26 08:00 -- 4
gettex
25,153
26.08.26 22:47 1 31
München
24,98
26.08.26 08:01 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  37,47 % Informationstechnologie
  22,02 % Industrie
  8,44 % Finanzen
  6,58 % Konsumgüter zyklisch
  5,64 % Gesundheitswesen
  5,51 % Rohstoffe
  2,47 % Basiskonsumgüter
  2,34 % Immobilien
  1,28 % Telekomdienste
  8,25 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,98 % Sterlite Technologies Ltd.
2,87 % Omnitech Engineering Ltd.
2,69 % Aditya Vision Ltd.
2,65 % Atlanta Electricals Ltd.
2,45 % ASPEED Technology Inc.
2,45 % Precision Tsug.China Corp.Ltd.
2,34 % 360 One Wam Ltd.
2,34 % Phoenix Mills Ltd.
2,29 % Apar Industries Ltd.
2,25 % Chroma Ate Inc.
74,69 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,11 % Indien
  25,55 % Taiwan
  25,11 % China
  12,93 % Südkorea
  1,04 % Malaysia
  1,03 % USA
  8,23 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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