DAX
25.575
+1,071
MDAX
31.242
+0,508
TecDAX
4.012
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NASDAQ 1..
30.475
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1467
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Bitcoin ..
86.655
+6,651

Allianz Asian Small Cap Equity - AT15 USD ACC Fonds

WKN: A111FG ISIN: LU1055786526


25.598  EUR
1,527 +0,385
Börse
Stand 21.09.26 - 21:48:29 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 53,12 Mio. EUR
Symbol RPK1
ISIN LU1055786526
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 13.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,75 +36,3 % +38,4 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - AT15 USD ACC, WKN: A111FG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 39,2 %
Industrie 16,1 %
Konsumgüter 10,6 %
Gesundheitswesen 7,3 %
Finanzen 6,1 %
Land Anteil
Taiwan 29,8 %
Indien 22,9 %
China 18,6 %
Südkorea 11,1 %
Hongkong 4,5 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
25,4824
26,5182
21.09.26 22:01 423
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
25,8184
21.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
29,6036
21.09.26 08:00 -- 4
gettex
25,598
21.09.26 21:48 0 28
München
25,375
21.09.26 08:28 0 1

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,22 % IT/Telekommunikation
  16,14 % Industrie
  10,59 % Konsumgüter
  7,35 % Gesundheitswesen
  6,07 % Finanzen
  3,58 % Barmittel
  3,47 % Rohstoffe
  3,00 % Immobilien
  0,94 % Energie
  9,64 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,46 % Sterlite Technologies Ltd.
3,31 % Land Mark Opt. Electr. Corp.
2,81 % Atlanta Electricals Ltd.
2,53 % Apar Industries Ltd.
2,38 % ASPEED Technology Inc.
2,38 % Omnitech Engineering Ltd.
2,23 % Aditya Vision Ltd.
2,16 % 360 One Wam Ltd.
2,08 % Phoenix Mills Ltd.
2,01 % Precision Tsug.China Corp.Ltd.
74,65 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,84 % Taiwan
  22,94 % Indien
  18,56 % China
  11,08 % Südkorea
  4,53 % Hongkong
  3,58 % Barmittel
  0,94 % Thailand
  0,92 % Singapur
  0,87 % Kayman Inseln
  0,85 % Malaysia
  5,89 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  29,84 % Neuer Taiwan-Dollar
  24,74 % Indische Rupie
  11,08 % Südkoreanischer Won
  10,30 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,71 % Hongkong Dollar
  8,03 % US-Dollar
  0,94 % Thailändischer Baht
  0,92 % Singapur-Dollar
  0,85 % Malaysische Ringgit
  3,59 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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