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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,14 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 678,83 Mio. EUR | ||
Symbol | 5L45 | ||
ISIN | LU1055118761 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,22 | +12,4 % | +28,0 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
11,68 | +20,2 % | +81,7 % |
Nach Bestandteilen | |
14,7 % | Banken |
13,9 % | Industrien |
10,0 % | Staatsanleihen |
9,4 % | Technologie |
8,8 % | Konsumgüter und Dienstl.. |
Nach Ländern | |
33,8 % | USA |
32,4 % | Frankreich |
9,2 % | Italien |
5,4 % | Niederlande |
4,9 % | Kasse und sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 10:16 | 129 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
167,20
|
17.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
19.09.24 | 10:17 | 0 | 4 |
Berlin |
166,81
|
25.07.24 | 09:30 | 0 | 2 |
München |
166,18
|
19.09.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Der Teilfonds strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance gegenüber dem 25% MSCI World NR EUR + 25 MSCI Europe NR EUR + 50% Bloomberg Euro Govt Inflation Linked 1-10 years, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ('Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung') integriert. Der Teilfonds wird unter Berücksichtigung verantwortungsvoller und nachhaltiger Grundsätze verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds. Die Anlagestrategie des Teilfonds stützt sich auf eine aktive diskretionäre Verwaltung mit einer Politik der Einzeltitelauswahl. Diese basiert auf einer Fundamentalanalyse, die anhand der wichtigsten Anlagekriterien wie Marktbewertung, Finanzstruktur des Emittenten, Qualität des Managements, Marktposition des Emittenten oder regelmäßige Kontakte mit den Emittenten erstellt wird. Zur Ermittlung künftiger Anlagerenditen kann die Verwaltungsgesellschaft verschiedene Methoden wie Bewertungskennzahlen (PE, EV/EBIT, FCF-Rendite, Dividendenrendite...), Summe der Teile oder diskontierte Cashflows verwenden. Der Teilfonds wird entweder in Aktien, Anleihen oder Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Anlagestrategie an die wirtschaftliche Lage und die Erwartungen der Verwaltungsgesellschaft angepasst wird. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung investiert sein. Aktien von Emittenten mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 1 Milliarde Euro dürfen 10 % des Nettovermögens nicht überschreiten. Der Anteil der Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern (z. B. asiatische Länder außer Japan oder Südamerika usw.) kann bis zu 20 % des Nettovermögens ausmachen. Je nach Marktlage kann der Teilfonds bis zu 70 % seines Nettovermögens in festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten aus dem öffentlichen oder privaten Sektor anlegen, wobei keine Beschränkungen hinsichtlich des Ratings oder der Laufzeit bestehen. Anlagen in Schuldtiteln ohne 'Investment Grade' oder ohne Rating (d. h. mit einem Standard & Poor's- Rating unter A-3 für kurzfristige Anlagen oder BBB- für langfristige Anlagen oder einem gleichwertigen Rating) dürfen jedoch 30 % seines Nettovermögens nicht übersteigen. Die Verwaltungsgesellschaft wird ihre Anlageentscheidungen und ihre Risikobewertung nicht ausschließlich auf die von unabhängigen Rating-Agenturen vergebenen Bewertungen stützen, sondern auch eine eigene Kreditanalyse durchführen.
Name | DNCA Finance Luxembourg |
Anschrift |
Place d?Armes
1 L-1136 Luxemburg , LU |
Internet | www.dnca-investments.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Luxembourg.. |
14,700 % | Banken | |
13,900 % | Industrien | |
10,000 % | Staatsanleihen | |
9,400 % | Technologie | |
8,800 % | Konsumgüter und Dienstleistungen | |
8,700 % | Bau | |
6,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,100 % | Automobil | |
4,900 % | Kasse und sonstige | |
4,800 % | Chemie | |
3,700 % | Energie | |
2,200 % | Einzelhandel | |
1,400 % | Medien | |
1,200 % | Rohstoffe | |
1,000 % | Reisen und Freizeit | |
0,900 % | Telekommunikation | |
0,800 % | Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren | |
0,600 % | Finanzdienstleistungen | |
0,600 % | OGAW | |
0,100 % | Versicherungen |
9,000 % | NOVO NORDISK A/S-B (6,4) 3,4 | |
7,000 % | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (6,1) 3,5 | |
3,100 % | JPMORGAN CHASE & CO (3,4) | |
2,840 % | L'OREAL (6,3) | |
1,000 % | MICROSOFT CORP (4,7) 3,5 | |
77,060 % | übrige Positionen |
33,800 % | USA | |
32,400 % | Frankreich | |
9,200 % | Italien | |
5,400 % | Niederlande | |
4,900 % | Kasse und sonstige | |
3,500 % | Dänemark | |
3,100 % | Spanien | |
2,200 % | Deutschland | |
1,900 % | Belgien | |
1,000 % | Ungarn | |
0,700 % | Österreich | |
0,600 % | Griechenland | |
0,600 % | OGAW | |
0,500 % | Finnland | |
0,400 % | Schweden | |
0,200 % | Irland |