DAX
23.168
-0,561
MDAX
28.916
-0,992
TecDAX
3.468
-0,469
NASDAQ 1..
23.921
-0,488
DOW JONE..
46.394
-0,233
S&P500 I..
6.557
-0,383
L&S BREN..
109,06
+8,685
Gold
4.672
-0,103
EUR/USD
1,1517
-0,212
Bitcoin ..
67.270
-0,001

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - Q GBP ACC Fonds

WKN: A111XU ISIN: LU1053542236


23.41  GBP
0,300 +0,07
Börse
Stand 18.09.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 105,60 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1053542236
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,57 +16,2 % +13,6 %
13,50 +12,4 % +70,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - Q GBP ACC, WKN: A111XU und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 55,8 %
Finanzen 16,6 %
Industrie 9,9 %
Konsumgüter 9,5 %
Immobilien 3,5 %
Land Anteil
China 25,9 %
Taiwan 24,9 %
Südkorea 19,7 %
Indien 11,7 %
Singapur 6,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
26,9051
18.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
23,41
18.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,75 % IT/Telekommunikation
  16,56 % Finanzen
  9,90 % Industrie
  9,47 % Konsumgüter
  3,47 % Immobilien
  2,89 % Gesundheitswesen
  0,98 % Energie
  0,21 % Barmittel
  0,77 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,65 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,68 % Samsung Electronics Co. Ltd.
6,66 % SK Hynix Inc.
5,23 % Tencent Holdings Ltd.
4,16 % Alibaba Group Holding Ltd.
3,48 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
3,15 % MediaTek Inc.
2,97 % ASE Technology Holding Co. Ltd
2,96 % AIA Group Ltd
2,84 % Delta Electronics Inc.
48,22 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  25,88 % China
  24,94 % Taiwan
  19,66 % Südkorea
  11,70 % Indien
  6,01 % Singapur
  5,11 % Hongkong
  2,16 % Thailand
  1,09 % USA
  0,75 % Indonesien
  0,72 % Kayman Inseln
  0,52 % Mauritius
  0,49 % Vietnam
  0,21 % Barmittel
  0,76 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  24,94 % Neuer Taiwan-Dollar
  19,66 % Südkoreanischer Won
  15,99 % Hongkong Dollar
  12,35 % Chinesischer Renminbi Yuan
  11,70 % Indische Rupie
  7,13 % US-Dollar
  4,62 % Singapur-Dollar
  2,16 % Thailändischer Baht
  0,75 % Indonesische Rupiah
  0,49 % Vietnamesischer New Dong
  0,21 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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