DAX
23.819
+0,121
MDAX
30.314
+0,065
TecDAX
3.870
+0,224
NASDAQ 1..
22.654
+0,075
DOW JONE..
44.522
+0,086
S&P500 I..
6.230
+0,050
L&S BREN..
68,845
-0,412
Gold
3.351
+0,038
EUR/USD
1,1798
-0,003
Bitcoin ..
109.727
+0,784

T.Rowe Price Funds SICAV Asian ex-Japan Equity Fund - Q GBP ACC Fonds

WKN: A111XU ISIN: LU1053542236


20.84  GBP
0,969 +0,20
Börse
Stand 02.07.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 340,66 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1053542236
Portrait

(D)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anh Lu
Auflagedatum 30.01.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,33 -0,6 % +6,7 %
17,88 +6,1 % +90,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND - Q GBP ACC, WKN: A111XU und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
39,2 % Informationstechnologie..
27,6 % Finanzdienstleistungen
11,7 % Industrie
11,0 % Sonstige Konsumgüter
2,8 % Immobilien
Nach Ländern
28,4 % China
20,3 % Indien
15,9 % Taiwan
9,9 % Südkorea
5,9 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
24,0798
02.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
20,84
02.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Asien (ohne Japan). Der Ansatz des Anlageverwalters besteht in Folgendem: -Anwendung einer Fundamentalanalyse zur Identifikation von Unternehmen mit einer nachhaltigen, über dem Marktdurchschnitt liegenden Ertragsentwicklung. -Fokus auf Handelsstärke, Qualität des Managementteams, freien Cashflow und Finanzierungsstruktur. -Überprüfung der Attraktivität der relativen Bewertung im Vergleich zum lokalen Markt und zur Region. -Anwendung eines Negativ-Screenings auf makroökonomische und politische Faktoren, um die 'Bottom-up'-Begeisterung für bestimmte Wertpapiere zu dämpfen. -Bewertung von 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  39,170 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  27,650 % Finanzdienstleistungen
  11,680 % Industrie
  11,010 % Sonstige Konsumgüter
  2,820 % Immobilien
  2,530 % Barmittel
  2,310 % Energie
  1,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,450 % Rohstoffe
  0,430 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,680 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
7,340 % TENCENT HLDGS HD-,00002
4,360 % SAMSUNG EL. SW 100
3,840 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,990 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
2,900 % HDFC BANK LTD IR 1
2,840 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
2,710 % MEDIATEK INC. TA 10
2,590 % DBS GRP HLDGS SD 1
2,310 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
58,440 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,350 % China
  20,300 % Indien
  15,920 % Taiwan
  9,910 % Südkorea
  5,870 % Singapur
  4,850 % Indonesien
  3,550 % Hong Kong
  2,530 % Kasse
  2,320 % USA
  1,800 % Philippinen
  1,490 % Vietnam
  1,080 % Thailand
  0,970 % Kayman Inseln
  0,640 % Malaysia
  0,420 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  20,720 % Indische Rupie
  17,340 % Hongkong-Dollar
  16,580 % Neuer Taiwan-Dollar
  9,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  9,910 % Südkoreanischer Won
  8,450 % US Dollar
  4,850 % Indonesische Rupiah
  4,650 % Singapur-Dollar
  1,800 % Philippinischer Peso
  1,490 % Vietnamesischer New Dong
  1,080 % Thailändischer Baht
  0,640 % Malaysische Ringgit
  2,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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