DAX
23.092
-0,803
MDAX
28.264
-0,632
TecDAX
3.409
-0,691
NASDAQ 1..
24.238
+0,756
DOW JONE..
46.266
+1,098
S&P500 I..
6.605
+1,000
L&S BREN..
62,465
-1,014
Gold
4.065
-0,351
EUR/USD
1,1516
-0,153
Bitcoin ..
84.485
-0,732

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund - I GBP DIS Fonds

WKN: A112F5 ISIN: LU1053186000


40.0696  GBP
-0,586 -0,2361
Börse
Stand 21.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,94 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,04 GBP)
Fondsvolumen 6,08 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU1053186000
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Terry Smith
Auflagedatum 15.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,39 -5,5 % +30,9 %
15,65 +10,9 % +87,0 %
16,24 +5,1 % +89,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FUNDSMITH SICAV - FUNDSMITH EQUITY FUND - I GBP DIS, WKN: A112F5 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Aktien International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Sonstige Konsumgüter 31,5 %
Informationstechnologie.. 27,7 %
Gesundheitsdienstleistu.. 26,3 %
Industrie 6,4 %
Finanzdienstleistungen 4,8 %
Land Anteil
USA 76,1 %
Frankreich 9,0 %
Dänemark 5,1 %
Großbritannien 4,3 %
Spanien 2,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
45,5271
21.11.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
40,0696
21.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Wertsteigerung durch die globale Anlage in Unternehmensaktien. Der Fonds verfolgt den Ansatz, in die von ihm ausgewählten Unternehmensaktien langfristig anzulegen, und wendet keine kurzfristigen Handelsstrategien an. Der Fonds hat strikte Anlagekriterien für die Auswahl von Wertpapieren für sein Anlageportfolio und investiert in Unternehmen: - die dauerhaft eine hohe Rendite auf das eingesetzte operative Kapital erzielen können, - deren Vorteile sich nur schwer nachbilden lassen, - die zur Erzielung von Renditen keine wesentliche Fremdfinanzierung benötigen, - die mit hoher Sicherheit Wachstum erzielen, indem sie ihre Cashflows mit hoher Rendite wieder anlegen, - die Veränderungen gegenüber unempfindlich sind, insbesondere in Bezug auf technologische Innovationen, - deren Bewertung als attraktiv erachtet wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundRock Management Com..
Anschrift 33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU
Internet www.fundrock.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  31,510 % Sonstige Konsumgüter
  27,710 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  26,280 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,430 % Industrie
  4,820 % Finanzdienstleistungen
  1,860 % Barmittel
  1,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,850 % MICROSOFT DL-,00000625
8,800 % META PLATF. A DL-,000006
6,870 % STRYKER CORP. DL-,10
5,360 % L OREAL INH. EO 0,2
4,920 % IDEXX LABS INC. DL-,10
4,820 % VISA INC. CL. A DL -,0001
4,730 % AUTOM. DATA PROC. DL -,10
4,330 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
4,290 % UNILEVER PLC LS-,031111
4,190 % MARRIOTT INTL A DL-,01
41,840 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  76,070 % USA
  9,010 % Frankreich
  5,100 % Dänemark
  4,290 % Großbritannien
  2,270 % Spanien
  1,860 % Kasse
  1,400 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,070 % US Dollar
  11,280 % Euro
  5,100 % Dänische Kronen
  4,290 % Pfund Sterling
  3,260 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.