Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
05.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,26 % | ||
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Fondsvolumen | 3,51 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1049752592 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,38 | +7,7 % | +10,6 % | |||
5,62 | +0,9 % | -4,2 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,6 % | USA |
17,3 % | Spanien |
10,2 % | Italien |
6,0 % | Mexiko |
5,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,1063
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
113,99
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Nierderlas.. |
4,750 % | BRAZIL 10% 01/29 NTNF | |
4,260 % | SPAIN 1.4% 07/28 | |
3,250 % | MBONO 7.50% 06/27 | |
2,900 % | US TSY 2.25% 08/49 | |
2,850 % | SPAIN 0% 01/27 | |
2,380 % | MBONO 7.75% 5/31 | |
2,210 % | UK TSY 0.125% 01/28 | |
1,850 % | SPAIN 3.25% 04/34 | |
1,670 % | SPAIN 0.8% 07/29 | |
1,630 % | FNCL 2.5 3/24 | |
72,250 % | übrige Positionen |
26,570 % | USA | |
17,270 % | Spanien | |
10,190 % | Italien | |
6,000 % | Mexiko | |
5,020 % | Brasilien | |
4,490 % | New Zealand | |
4,420 % | Großbritannien | |
4,140 % | Niederlande | |
4,040 % | Frankreich | |
17,860 % | übrige Länder |