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FAST - Asia Fund - A EUR ACC Fonds
WKN: A110XS ISIN: LU1048814831
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,68 Mio. USD | ||
| Symbol | FPIZ | ||
| ISIN | LU1048814831 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,12 | +8,0 % | +15,4 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,6 % | Informationstechnologie.. |
| 25,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,2 % | Industrie |
| 6,2 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | Indien |
| 23,6 % | China |
| 12,5 % | Hong Kong |
| 7,4 % | Singapur |
| 6,0 % | Thailand |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.06.25 | 22:58 | 729 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
193,87
|
11.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
191,138
|
12.06.25 | 19:27 | 0 | 17 |
| Berlin |
174,75
|
25.07.24 | 08:22 | 0 | 3 |
| gettex |
Realtime Kurs |
13.06.25 | 07:35 | 0 | 2 |
| München |
194,262
|
12.06.25 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Asien (ohne Japan), einschließlich Schwellenländer, börsennotiert sind, ihren Hauptsitz dort haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,150 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,190 % | Industrie | |
| 6,250 % | Rohstoffe | |
| 4,120 % | Immobilien | |
| 2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,600 % | Barmittel | |
| 7,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,150 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 7,420 % | SEA LTD CL.A(ADR)/1 | |
| 6,060 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 5,200 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 4,890 % | ZIJIN MINING GRP H YC-,10 | |
| 4,790 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,540 % | ANTA SPORTS PROD. HD-,10 | |
| 4,530 % | NAVER CORP SW 100 | |
| 4,300 % | YUM CHINA HLDGS DL-,01 | |
| 4,120 % | CHINA OV.LD | |
| 45,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,390 % | Indien | |
| 23,550 % | China | |
| 12,510 % | Hong Kong | |
| 7,420 % | Singapur | |
| 5,980 % | Thailand | |
| 4,790 % | Taiwan | |
| 4,530 % | Südkorea | |
| 4,370 % | USA | |
| 2,390 % | Australien | |
| 1,600 % | Kasse | |
| 7,470 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,380 % | Indische Rupie | |
| 26,790 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,040 % | US Dollar | |
| 9,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,980 % | Thailändischer Baht | |
| 4,790 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 4,530 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,520 % | Australische Dollar | |
| 1,200 % | Euro | |
| 6,670 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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