Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,93 % | ||
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Fondsvolumen | 504,99 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1048657123 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,52 | +14,3 % | +104,9 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen | |
24,1 % | Verbrauchsgüter |
22,1 % | Industrie |
18,7 % | Energie |
17,2 % | Gesundheit |
14,8 % | Grundbedarfsgüter |
Nach Ländern | |
30,9 % | Großbritannien |
26,2 % | USA |
12,6 % | Sonstige |
12,5 % | China |
8,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
336,70
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23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten an, die ein Engagement in Unternehmen weltweit bieten. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den MSCI All Countries World Index (Net) (die 'Benchmark'), ist aber bestrebt, sie zu übertreffen. Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.
Name | FIL Investment Manageme.. |
Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
Internet | www.fidelity.lu |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
24,100 % | Verbrauchsgüter | |
22,100 % | Industrie | |
18,700 % | Energie | |
17,200 % | Gesundheit | |
14,800 % | Grundbedarfsgüter | |
9,600 % | Roh- und Werkstoffe | |
6,900 % | Informationstechnologie | |
5,900 % | Finanzunternehmen | |
4,500 % | Kommunikationsdienste | |
2,000 % | Immobilien |
7,200 % | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | |
5,800 % | BABCOCK INTL GROUP PLC | |
4,700 % | ERICSSON | |
4,700 % | AGNICO EAGLE MINES LTD | |
4,500 % | CONVATEC GROUP PLC | |
4,400 % | DANONE SA | |
4,400 % | FIDELITY NATL INFORMN SVCS INC | |
4,100 % | SIEMENS ENERGY AG | |
4,100 % | GOLAR LNG LTD | |
3,900 % | GN GREAT NORDIC LTD | |
52,200 % | übrige Positionen |
30,900 % | Großbritannien | |
26,200 % | USA | |
12,600 % | Sonstige | |
12,500 % | China | |
8,500 % | Frankreich | |
8,300 % | Deutschland | |
7,500 % | Kanada | |
6,900 % | Norwegen | |
4,500 % | Schweiz | |
3,900 % | Dänemark | |
3,800 % | Brasilien |