Swiss Rock (Lux) Emerging Equity/Aktien Schwellenländer ESG - X CHF ACC Fonds

WKN: A110RP ISIN: LU1048648304


14,4996 EUR
+0,38 % +0,0546
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
15.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 120,73 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1048648304
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Swiss Rock As..
Auflagedatum 23.07.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,02 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,45 +12,9 % +31,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,3 % Finanzwesen
19,8 % Informations Technologie
11,8 % Zyklische Konsumgüter
8,2 % Kommunikations Dienstle..
7,8 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
28,1 % China
14,6 % Indien
14,3 % Taiwan
12,2 % Korea
11,7 % Andere

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,4996
26.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
14,20
26.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Emerging Equity / Aktien Schwellenländer ESG A ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere anlegen, die ihren Sitz in einem 'Nicht-Industrieland' (sog. Emerging Markets) haben. Bis zu 1/3 können weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelund Optionsanleihen investiert werden. Der Teilfonds darf nicht mehr als 10% seines Vermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA investieren. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern zur Wiederanlage zurückbehalten. Die Limitierung des Marktpreisrisikos erfolgt relativ. Das Referenzportfolio besteht aus dem MSCI Emerging ESG Universal Markets Daily Net TR Net EUR. Als Benchmark für die Messung der Überschussperformance für den Teilfonds gilt folgende kostenbereinigte Indexperformance: 'MSCI Emerging ESG Universal Net TR EUR Index net of withholding tax reinvested' - 1,0% p.a.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  23,300 % Finanzwesen
  19,800 % Informations Technologie
  11,800 % Zyklische Konsumgüter
  8,200 % Kommunikations Dienstleistung
  7,800 % Sonstige Konsumgüter
  7,700 % Industrie
  6,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,000 % Ökologie/Ethik
  5,400 % Energie
  4,000 % Rohstoffe
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,100 % Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...
  3,500 % Samsung Electronics Co., Ltd.
  2,900 % Tencent Holdings Ltd.
  2,200 % Alibaba Group Holding Limited
  1,700 % ICICI Bank Limited
  1,600 % Reliance Industries Limited
  1,300 % Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
  1,300 % China Construction Bank Corporation Cl..
  1,200 % Infosys Limited
  1,000 % Hyundai Motor Company
  79,200 % übrige Positionen

Länder

  28,100 % China
  14,600 % Indien
  14,300 % Taiwan
  12,200 % Korea
  11,700 % Andere
  5,000 % Südafrika
  4,900 % Brasilien
  3,700 % Saudi-Arabien
  3,100 % Mexiko
  2,400 % Indonesien
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.