BGF Asian Dragon Fund - A2 SGD ACC H Fonds

WKN: A111FR ISIN: LU1048588211


9,4094 EUR
+0,41 % +0,038
Börse
Stand 18.06.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung SINGAPUR-DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 771,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1048588211
Portrait

(C)

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Stephen Andre..
Auflagedatum 09.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5004 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,19 -1,9 % +13,4 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,6 % Informationstechnologie..
24,8 % Finanzdienstleistungen
13,6 % Sonstige Konsumgüter
5,4 % Energie
4,7 % Industrie
Nach Ländern
25,1 % China
18,3 % Indien
15,8 % Taiwan
14,2 % Südkorea
7,5 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,4094
18.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in SGD
13,65
18.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme von Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Viele dieser Länder sind Entwicklungsländer. Der Anlageberater (AB) kann zu Anlagezwecken, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen, derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt in unterschiedlichem Umfang erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den MSCI All Country Asia ex Japan Index (der 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Der geografische Umfang des Anlageziels und der Anlagepolitik kann jedoch dazu führen, dass der Umfang, zu dem die Portfoliobestände vom Index abweichen, begrenzt wird. Der Index sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlackRock (Luxembourg) ..
Anschrift 35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.blackrock.com
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Bestandteile

  41,590 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,840 % Finanzdienstleistungen
  13,600 % Sonstige Konsumgüter
  5,380 % Energie
  4,650 % Industrie
  3,170 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,380 % Versorger
  2,310 % Rohstoffe
  1,690 % Immobilien
  0,390 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,720 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  7,270 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  4,620 % SAMSUNG EL. PREF. SW 100
  3,630 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
  3,620 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,830 % AIA GROUP LTD
  2,700 % OVERS.-CHINESE SD-,50
  2,450 % AXIS BANK LTD IR 2
  2,250 % BANK CENTRAL ASIA RP 62,5
  2,220 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
  58,690 % übrige Positionen

Länder

  25,090 % China
  18,310 % Indien
  15,840 % Taiwan
  14,150 % Südkorea
  7,520 % Hong Kong
  6,930 % Indonesien
  4,780 % Singapur
  2,620 % Philippinen
  1,400 % USA
  1,220 % Großbritannien
  1,220 % Thailand
  0,530 % Malaysia
  0,390 % übrige Länder

Währungen

  101,200 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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