DAX
24.207
+0,553
MDAX
31.058
+1,012
TecDAX
3.942
+1,142
NASDAQ 1..
22.697
+0,062
DOW JONE..
44.233
-0,363
S&P500 I..
6.226
-0,087
L&S BREN..
69,93
-0,086
Gold
3.296
-0,195
EUR/USD
1,1711
-0,098
Bitcoin ..
108.608
-0,326

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Liquid Corp UCITS ETF - EUR ACC H ETF

WKN: A110Q8 ISIN: LU1048317025


17.266  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.07.25 - 17:45:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 549,72 Mio. USD
Symbol UEF0
ISIN LU1048317025
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL H..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Clyde Fernand..
Auflagedatum 30.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,16 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,29 +3,0 % -14,0 %
7,19 +2,8 % +22,9 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG US LIQUID CORP UCITS ETF - EUR ACC H, WKN: A110Q8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
92,2 % USA
0,5 % Kasse
0,4 % Luxemburg
6,9 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
17,236
17,30
08.07.25 17:37 1.704
LT Baader Trading
17,2128
17,3229
08.07.25 22:00 145
LT Lang & Schwarz
17,228
17,3145
09.07.25 07:03 1
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,2914
07.07.25 08:00 -- 4
Stuttgart
17,236
08.07.25 21:56 0 55
gettex
17,271
08.07.25 22:47 0 29
Berlin
17,271
08.07.25 21:48 0 17
Düsseldorf
17,2295
08.07.25 21:47 0 16
Frankfurt
17,235
08.07.25 19:37 0 13
Xetra
17,27
08.07.25 17:36 2.084 4
Quotrix
17,3195
08.07.25 07:27 0 1
LS Exchange
17,228
09.07.25 07:00 -- 1
Tradegate
17,2713
08.07.25 22:02 -- 1
Euronext Milan
17,266
08.07.25 17:45 3.553 6
Euronext Amsterdam
17,264
08.07.25 17:55 0 3
Anleihen FX
17,263
08.07.25 11:58 0 3
London Stock Exchange European Trade Reporting
17,292
08.07.25 17:30 -- 2
SIX SWISS (EUR)
17,2845
08.07.25 05:55 -- 2

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates™ Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
0,530 % WELLS FARGO 23/34 FLR MTN
0,480 % BK AMERICA 24/35 FLR
0,450 % JPMORG.CHASE 25/36 FLR
0,440 % MORGAN STANL 24/35 FLRMTN
0,440 % WELLS FARGO 24/35 FLR MTN
0,430 % GOLDM.S.GRP 24/35 FLR
0,420 % WELLS FARGO 23/29 FLR MTN
0,420 % BK AMERICA 25/31
0,410 % JPMORG.CHASE 24/28 FLR
0,400 % CISCO SYS 24/31
95,580 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  92,200 % USA
  0,490 % Kasse
  0,360 % Luxemburg
  6,950 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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