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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A110QS ISIN: LU1048315243
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,19 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,28 Mrd. USD |
| Symbol | UEF8 |
| ISIN | LU1048315243 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 3,14 | +4,5 % | +1,0 % | ||||
| 6,28 | +1,0 % | +3,5 % | ||||
| 16,44 | +12,2 % | +110,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 96,9 % |
| Kasse | 1,9 % |
| übrige Länder | 1,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.25 | 17:32 | 667 | ||||
| 30.10.25 | 08:30 | 13 | ||||
| 30.10.25 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,2999
|
28.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
15,2675
|
29.10.25 | 19:31 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
15,2265
|
29.10.25 | 21:46 | 0 | 15 |
| LS Exchange | 30.10.25 | 08:15 | -- | 13 | |
| Stuttgart | 30.10.25 | 08:15 | 0 | 4 | |
| Quotrix | 30.10.25 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Xetra |
15,311
|
29.10.25 | 17:36 | 29 | 1 |
| gettex | 30.10.25 | 07:35 | 0 | 1 | |
| Tradegate | 29.10.25 | 22:02 | -- | 1 | |
| Euronext Milan |
15,296
|
29.10.25 | 17:55 | 2.638 | 8 |
| Anleihen FX | 29.10.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Amsterdam |
15,309
|
29.10.25 | 17:55 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
15,311
|
29.10.25 | 17:30 | -- | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
15,3055
|
30.10.25 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,160 % | WELLS FARGO 25/31 FLR MTN | |
| 1,030 % | GOLDM.S.GRP 25/31 FLR | |
| 1,010 % | WELLS FARGO 25/28 FLR MTN | |
| 1,010 % | WELLS FARGO 25/31 FLR MTN | |
| 0,980 % | CITIGROUP 24/30 FLR | |
| 0,950 % | WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | |
| 0,950 % | JPMORG.CHASE 25/31 FLR | |
| 0,900 % | BK AMERICA 25/31 | |
| 0,900 % | BK AMERICA 25/29 | |
| 0,900 % | MORGAN STANL 25/31 FLRMTN | |
| 90,210 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,860 % | USA | |
| 1,910 % | Kasse | |
| 1,230 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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