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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF - EUR ACC H ETF
WKN: A110QS ISIN: LU1048315243
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Untern.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,20 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 1,19 Mrd. USD |
Symbol | UEF8 |
ISIN | LU1048315243 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
3,22 | +3,9 % | -0,5 % | ||||
6,37 | -0,3 % | -1,7 % | ||||
17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|
Anteil | Land |
---|---|
93,1 % | USA |
0,4 % | Kasse |
6,5 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:38 | 2.761 | |
LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 17:31 | 593 | |
LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:00 | 365 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,0067
|
11.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 21:59 | -- | 2.761 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
14.07.25 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:17 | 0 | 23 |
Frankfurt |
14,986
|
14.07.25 | 19:39 | 0 | 17 |
Düsseldorf |
14,9865
|
14.07.25 | 21:47 | 0 | 14 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Xetra |
15,0185
|
14.07.25 | 17:36 | 948 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
15,016
|
14.07.25 | 17:45 | 2.732 | 20 |
Euronext Amsterdam |
15,018
|
14.07.25 | 17:55 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
15,0065
|
14.07.25 | 17:35 | 1.130 | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
15,016
|
14.07.25 | 17:30 | -- | 2 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
14.07.25 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,180 % | WELLS FARGO 23/29 FLR MTN | |
1,040 % | WELLS FARGO 25/31 FLR MTN | |
1,010 % | MORGAN STANL 24/30 FLRMTN | |
0,990 % | WELLS FARGO 23/29 FLR MTN | |
0,970 % | JPMORG.CHASE 25/31 FLR | |
0,960 % | GOLDM.S.GRP 25/31 FLR | |
0,930 % | MORGAN STANL 25/31 FLRMTN | |
0,920 % | JPMORG.CHASE 24/30 FLR | |
0,900 % | WELLS FARGO 24/28 FLR MTN | |
0,900 % | CITIGROUP 24/30 FLR | |
90,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
93,070 % | USA | |
0,440 % | Kasse | |
6,490 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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