Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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Fondsvolumen | 2,35 Mrd. USD | ||
Symbol | UEF8 | ||
ISIN | LU1048315243 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,21 | +1,0 % | -2,4 % | |||
5,58 | +5,4 % | +6,1 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
95,3 % | USA |
3,0 % | Singapur |
0,9 % | Kasse |
0,3 % | Luxemburg |
0,5 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 14,068 |
14,1255 |
25.04.24 | 21:18 | 835 |
LT Societe Generale | 14,03 |
14,164 |
25.04.24 | 17:36 | 811 |
LT Baader Bank | 14,0296 |
14,1642 |
25.04.24 | 17:36 | 378 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,119
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
14,068
|
25.04.24 | 17:35 | -- | 827 |
Stuttgart |
14,031
|
25.04.24 | 21:00 | 0 | 48 |
gettex |
14,094
|
25.04.24 | 21:17 | 0 | 26 |
Frankfurt |
14,0295
|
25.04.24 | 19:32 | 0 | 19 |
Düsseldorf |
14,033
|
25.04.24 | 20:46 | 0 | 13 |
Quotrix |
14,1245
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Xetra |
14,098
|
25.04.24 | 17:36 | 173 | 1 |
Tradegate |
14,1232
|
24.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Euronext Milan |
14,09
|
25.04.24 | 17:44 | 1.625 | 7 |
SIX SWISS (EUR) |
14,105
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 2 |
London Stock Exchange European Trade Reporting |
14,124
|
25.04.24 | 17:30 | -- | 2 |
Euronext Amsterdam |
14,126
|
25.04.24 | 09:04 | 1 | 2 |
Anleihen FX |
14,126
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling-Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,250 % | WELLS FARGO 23/29 FLR MTN | |
1,210 % | PFIZER IN.E. 23/28 | |
1,170 % | WARNERMED.H. 23/27 | |
1,120 % | AMGEN 23/28 | |
1,110 % | JPMORG.CHASE 22/28 FLR | |
1,070 % | WELLS FARGO 22/28 MTN | |
1,030 % | BK AMERICA 23/29 FLR | |
0,960 % | WELLS FARGO 22/28 FLR MTN | |
0,950 % | MORGAN STANL 22/28 FLR | |
0,930 % | GOLDM.S.GRP 22/28 FLR | |
89,200 % | übrige Positionen |
95,330 % | USA | |
2,960 % | Singapur | |
0,870 % | Kasse | |
0,300 % | Luxemburg | |
0,540 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |