T.Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies Equity Fund - In EUR ACC H Fonds

WKN: A110NQ ISIN: LU1047868630


23,73 EUR
-1,08 % -0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
(A)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 3,55 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1047868630
Portrait

(A)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Curt Organt, ..
Auflagedatum 31.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,91 +16,5 % +54,1 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,1 % Industrie
15,8 % Informationstechnologie..
13,1 % Sonstige Konsumgüter
12,5 % Finanzdienstleistungen
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
90,2 % USA
3,6 % Kanada
1,7 % Bermuda
1,1 % Großbritannien
0,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
23,73
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  21,130 % Industrie
  15,800 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,090 % Sonstige Konsumgüter
  12,510 % Finanzdienstleistungen
  11,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,270 % Energie
  8,390 % Rohstoffe
  5,350 % Immobilien
  1,840 % Versorger
  0,710 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  1,430 % TELEDYNE TECHS DL-,01
  1,350 % ELEMENT SOLUTIONS INC.
  1,210 % VONTIER CORP. DL -,0001
  1,180 % WASTE CONNECTIONS
  1,160 % DIAMONDBACK ENERGY DL-,01
  1,150 % PTC INC. DL -,01
  1,130 % BEACON ROOFING S. DL-,01
  1,110 % RENAISSANCERE HLDGS DL 1
  1,110 % TECHNIPFMC PLC DL 1
  1,100 % MOLINA HEALTHCARE DL-,001
  88,070 % übrige Positionen

Länder

  90,170 % USA
  3,570 % Kanada
  1,710 % Bermuda
  1,110 % Großbritannien
  0,710 % Kasse
  0,680 % Niederlande
  0,680 % Kayman Inseln
  0,660 % Irland
  0,380 % Luxemburg
  0,160 % Dänemark
  0,120 % Schweiz
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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