DNB Fund - Nordic Equities - Institutional A EUR ACC Fonds
WKN: A1XFZF ISIN: LU1047850182
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 55,23 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1047850182 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 15,74 | +0,3 % | +51,9 % | |||
| 11,87 | +9,7 % | +73,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 33,5 % | Industrie |
| 20,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 19,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,1 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 38,9 % | Dänemark |
| 32,9 % | Schweden |
| 8,2 % | Norwegen |
| 7,6 % | Finnland |
| 5,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
195,4566
|
01.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert minestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex st der VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden. Die besonderen zusätzlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden vom Referenzindex nicht direkt berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DNB Asset Management S.A. |
| Anschrift |
rue Goethe
13 L-1637 Luxemburg , LU |
| Internet | www.dnb.no |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 33,450 % | Industrie | |
| 20,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 19,880 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,070 % | Rohstoffe | |
| 5,050 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,120 % | Barmittel | |
| 0,220 % | Versorger | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,790 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 6,620 % | PANDORA A/S DK 1 | |
| 5,300 % | NORDEA BANK ABP | |
| 5,160 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 4,910 % | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | |
| 4,480 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 4,480 % | ATLAS COPCO A | |
| 4,210 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 3,930 % | SWEDBANK A | |
| 3,420 % | MOWI ASA NK 7,5 | |
| 47,700 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,910 % | Dänemark | |
| 32,910 % | Schweden | |
| 8,170 % | Norwegen | |
| 7,560 % | Finnland | |
| 5,160 % | Großbritannien | |
| 3,370 % | Deutschland | |
| 2,110 % | Schweiz | |
| 1,120 % | Kasse | |
| 0,660 % | Färöer | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 39,570 % | Dänische Kronen | |
| 32,910 % | Schwedische Krone | |
| 10,950 % | Euro | |
| 8,170 % | Norwegische Krone | |
| 5,160 % | US Dollar | |
| 2,110 % | Schweizer Franken | |
| 1,130 % | übrige Währungen |
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