DNB Fund - Nordic Equities - Institutional A EUR ACC Fonds

WKN: A1XFZF ISIN: LU1047850182


195,4566 EUR
+1,20 % +2,3243
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.12.23 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,77 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 55,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1047850182
Portrait

★★★
--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Oyvind Fjell
Auflagedatum 14.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7495 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,74 +0,3 % +51,9 %
11,87 +9,7 % +73,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,5 % Industrie
20,5 % Finanzdienstleistungen
19,9 % Gesundheitsdienstleistu..
12,7 % Sonstige Konsumgüter
7,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
38,9 % Dänemark
32,9 % Schweden
8,2 % Norwegen
7,6 % Finnland
5,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
195,4566
01.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert minestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex st der VINX Benchmark Net Index Capped EUR. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden. Die besonderen zusätzlichen ökologischen oder sozialen Merkmale des Teilfonds werden vom Referenzindex nicht direkt berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management S.A.
Anschrift rue Goethe 13
L-1637 Luxemburg , LU
Internet www.dnb.no
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  33,450 % Industrie
  20,470 % Finanzdienstleistungen
  19,880 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,720 % Sonstige Konsumgüter
  7,070 % Rohstoffe
  5,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  1,120 % Barmittel
  0,220 % Versorger
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,790 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  6,620 % PANDORA A/S DK 1
  5,300 % NORDEA BANK ABP
  5,160 % ASTRAZENECA PLC DL-,25
  4,910 % VESTAS WIND SYS. DK -,20
  4,480 % VOLVO B (FRIA)
  4,480 % ATLAS COPCO A
  4,210 % DANSKE BK NAM. DK 10
  3,930 % SWEDBANK A
  3,420 % MOWI ASA NK 7,5
  47,700 % übrige Positionen

Länder

  38,910 % Dänemark
  32,910 % Schweden
  8,170 % Norwegen
  7,560 % Finnland
  5,160 % Großbritannien
  3,370 % Deutschland
  2,110 % Schweiz
  1,120 % Kasse
  0,660 % Färöer
  0,030 % übrige Länder

Währungen

  39,570 % Dänische Kronen
  32,910 % Schwedische Krone
  10,950 % Euro
  8,170 % Norwegische Krone
  5,160 % US Dollar
  2,110 % Schweizer Franken
  1,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [