DAX
23.789
-0,605
MDAX
30.327
-0,200
TecDAX
3.869
-0,323
NASDAQ 1..
22.742
-0,574
DOW JONE..
44.587
-0,609
S&P500 I..
6.242
-0,532
L&S BREN..
68,175
-1,016
Gold
3.334
+0,092
EUR/USD
1,1780
+0,094
Bitcoin ..
109.049
-0,515

Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio - R USD ACC Fonds

WKN: A113LG ISIN: LU1046546229


11.512215  EUR
1,599 +0,1812
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Ener..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,22 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 89,31 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1046546229
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 14.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,23 -1,7 % +175,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO - R USD ACC, WKN: A113LG und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,1 % Erdöl-,Erdgas Transport
19,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
11,1 % Erdöl-,Erdgas Explorati..
4,8 % Erdöl-,Erdgas Raffineri..
4,0 % Erdöl-,Erdgas Dienstlei..
Nach Ländern
83,1 % USA
14,2 % Kanada
1,0 % Großbritannien
0,6 % Italien
0,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5122
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,55
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt die Generierung von Erträgen mit Kapitalzuwachs an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente sowie MLP (Master Limited Partnership)-bezogene Wertpapiere von nordamerikanischen Energieunternehmen im Energieimport und -großhandel (Midstream) halten (MLP-bezogene Wertpapiere sind Wertpapiere von Unternehmen, die zu US-Steuerzwecken wie Kapitalgesellschaften und nicht wie Personengesellschaften behandelt werden). Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Nordamerika oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird sich vornehmlich in Midstream-Unternehmen engagieren, kann aber auch in Upstream- und Downstream-Unternehmen investieren. Midstream-Energieunternehmen sind im Bereich der Energieinfrastruktur tätig. Dazu gehören unter anderem der Transport (Pipelines), die Lagerung und die Verarbeitung. Midstream-Unternehmen sind zwischen Energieerzeugungsunternehmen (beispielsweise Explorations- bzw. Bohrunternehmen) (Upstream) und Energienutzungsunternehmen (beispielsweise Raffinerien oder Energieversorger) (Downstream) positioniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  55,150 % Erdöl-,Erdgas Transport
  19,090 % Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R..
  11,100 % Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion
  4,780 % Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung
  4,000 % Erdöl-,Erdgas Dienstleistung und Ausrü..
  0,420 % Barmittel
  5,460 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,500 % EXXON MOBIL CORP.
6,380 % CHEVRON CORP. DL-,75
6,320 % TARGA RESOURCES DL -,001
5,620 % WILLIAMS COS INC. DL 1
5,360 % ONEOK INC. (NEW) DL-,01
5,310 % JPMORGAN CHASE ETN24 IDX
4,580 % PLAINS GP HLDGF LP UTS A
4,510 % ENBRIDGE INC.
4,470 % KINDER MORGAN P DL-,01
4,420 % DT MIDSTREAM INC. DL-,01
43,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  83,070 % USA
  14,220 % Kanada
  1,040 % Großbritannien
  0,560 % Italien
  0,550 % Frankreich
  0,420 % Kasse
  0,140 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  83,560 % US Dollar
  14,220 % Kanadische Dollar
  1,660 % Euro
  0,560 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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