DAX
24.321
+0,116
MDAX
30.803
+0,409
TecDAX
3.767
+0,307
NASDAQ 1..
23.380
+1,048
DOW JONE..
45.383
+1,341
S&P500 I..
6.440
+1,114
L&S BREN..
67,72
+0,178
Gold
3.333
-0,152
EUR/USD
1,1602
-0,092
Bitcoin ..
113.415
+1,005

Allianz Asian Small Cap Equity - IT15 USD ACC Fonds

WKN: A1XFPV ISIN: LU1046319759


2054.503683  EUR
2,046 +41,189
Börse
Stand 21.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 99,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1046319759
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Yu Zhang
Auflagedatum 13.05.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,83 +4,0 % +42,3 %
16,68 +11,3 % +93,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ALLIANZ ASIAN SMALL CAP EQUITY - IT15 USD ACC, WKN: A1XFPV und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
19,2 % Taiwan
16,9 % Indien
16,8 % Südkorea
15,8 % China
9,7 % Hong Kong
Anteil Land
19,2 % Taiwan
16,9 % Indien
16,8 % Südkorea
15,8 % China
9,7 % Hong Kong

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.054,5037
21.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
2.386,10
21.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in asiatischen Aktienmärkten (ausgenommen Japan), mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien mit einem Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich höchstens auf das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des größten im MSCI AC Asia ex- Japan Small Cap Index vertretenen Wertpapiers beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen an den Märkten für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelschuldverschreibungen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % des Teilfondsvermögens Hochzinsanleihen sein dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,180 % Taiwan
  16,850 % Indien
  16,770 % Südkorea
  15,770 % China
  9,700 % Hong Kong
  3,580 % Kasse
  2,900 % Singapur
  2,580 % Jungferninseln (British)
  2,540 % Kayman Inseln
  1,920 % Mauritius
  1,670 % Vietnam
  1,440 % Australien
  1,000 % Philippinen
  4,100 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
3,070 % AKESO INC. O.N.
2,780 % LINE PAY TAIWAN LTD TA 10
2,750 % SINGA.TECH.ENG. SD-,10
2,610 % KAYNES TECH.INDIA LTD 10
2,580 % DPC DASH LTD
2,560 % HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000
2,480 % JYOTI CNC AUTO. LTD. IR 2
2,390 % RAINBOW CHILDR.MEDIC.IR10
2,200 % HOME FIRST FINANCE CO INDIA
2,100 % APR CO. LTD SW 500
74,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,180 % Taiwan
  16,850 % Indien
  16,770 % Südkorea
  15,770 % China
  9,700 % Hong Kong
  3,580 % Kasse
  2,900 % Singapur
  2,580 % Jungferninseln (British)
  2,540 % Kayman Inseln
  1,920 % Mauritius
  1,670 % Vietnam
  1,440 % Australien
  1,000 % Philippinen
  4,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  20,960 % Indische Rupie
  20,180 % Neuer Taiwan-Dollar
  16,770 % Südkoreanischer Won
  12,790 % Hongkong-Dollar
  10,060 % US Dollar
  8,810 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,750 % Singapur-Dollar
  1,670 % Vietnamesischer New Dong
  1,440 % Australische Dollar
  1,000 % Philippinischer Peso
  3,570 % übrige Währungen
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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