Schroder International Selection Fund Strategic Credit - C EUR ACC H Fonds

WKN: A111GV ISIN: LU1046235906


129,2878 EUR
+0,02 % +0,0211
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.06.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,81 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,46 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU1046235906
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Peter Harvey
Auflagedatum 23.04.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,85 +9,1 % +12,2 %
5,42 +2,4 % -5,8 %
9,56 +24,2 % +88,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
30,6 % Großbritannien
9,7 % USA
9,2 % Deutschland
6,0 % Frankreich
4,8 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
129,2878
20.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Sterling 3 Month Government Bill Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von weltweiten staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann außerdem ein Engagement von bis zu 25 % in Convertible Bonds und Anleihen mit zugehörigen Optionsscheinen aufbauen. Das Engagement in Convertible Bonds kann einen Anteil von bis zu 10 % in CoCo-Bonds umfassen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen). Der Fonds kann außerdem in Derivate investieren, um Long- oder Short- Engagements gegenüber den Basiswerten dieser Derivate aufzubauen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE.

Größte Positionen

  2,160 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR ..
  1,670 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR ..
  1,330 % UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN SR ..
  1,290 % HISCOX 15/45 FLR
  1,240 % FORD MOTO.CR 23/26 MTN
  1,230 % BP CAP.MKTS 20/UND FLR
  1,150 % MERLIN ENTERT. 2026 144A
  1,140 % UGI INTL 21/29 REGS
  1,060 % GRUENENTHAL REGS 21/28
  0,950 % DIGNITY FINANCE 14/49 B
  86,780 % übrige Positionen

Länder

  30,630 % Großbritannien
  9,660 % USA
  9,160 % Deutschland
  6,030 % Frankreich
  4,790 % Italien
  4,450 % Niederlande
  4,310 % Luxemburg
  2,340 % Irland
  2,210 % Bermuda
  1,820 % Spanien