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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS Fonds
WKN: A110T7 ISIN: LU1046231319
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.12.24 7,16 USD) |
| Fondsvolumen | 718,89 Mio. USD |
| Symbol | XR5U |
| ISIN | LU1046231319 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,65 | +9,4 % | +96,1 % | ||||
| 16,65 | +12,0 % | +92,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 23,3 % | Vietnam |
| 16,2 % | Vereinigte Arabische Em.. |
| 11,5 % | Kasachstan |
| 8,2 % | Slowenien |
| 4,8 % | Philippinen |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 23,3 % | Vietnam |
| 16,2 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 11,5 % | Kasachstan |
| 8,2 % | Slowenien |
| 4,8 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 22:43 | 401 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
172,4699
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
200,4273
|
25.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
26.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Frankfurt |
172,097
|
26.08.25 | 19:27 | 0 | 16 |
| Berlin |
171,59
|
26.08.25 | 08:33 | 0 | 2 |
| München |
172,573
|
26.08.25 | 08:33 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Frontier- Märkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier-Märkten weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. 'Frontier-Märkte' sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) with emerging markets capped at 10% oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier-Markt einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 23,260 % | Vietnam | |
| 16,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 11,510 % | Kasachstan | |
| 8,210 % | Slowenien | |
| 4,760 % | Philippinen | |
| 4,640 % | Marokko | |
| 4,160 % | Ägypten | |
| 4,070 % | Rumänien | |
| 3,610 % | Kasse | |
| 3,540 % | Saudi-Arabien | |
| 3,150 % | Kenia | |
| 2,800 % | Island | |
| 2,480 % | Katar | |
| 1,800 % | Großbritannien | |
| 1,560 % | Peru | |
| 1,180 % | Panama | |
| 1,150 % | Pakistan | |
| 0,840 % | USA | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,740 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 4,820 % | MILITARY COMM.JSB DV10000 | |
| 4,560 % | ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 | |
| 4,530 % | NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S | |
| 3,810 % | ABU DHABI COMM.BK VE 1 | |
| 3,740 % | HOA PHAT GROUP DV 10000 | |
| 3,680 % | KASPI.KZ (SP.GDR REG.S)/1 | |
| 3,310 % | GEMADEPT CORP. DV 10000 | |
| 3,240 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 3,210 % | KRKA D.D. A NA | |
| 59,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,260 % | Vietnam | |
| 16,220 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 11,510 % | Kasachstan | |
| 8,210 % | Slowenien | |
| 4,760 % | Philippinen | |
| 4,640 % | Marokko | |
| 4,160 % | Ägypten | |
| 4,070 % | Rumänien | |
| 3,610 % | Kasse | |
| 3,540 % | Saudi-Arabien | |
| 3,150 % | Kenia | |
| 2,800 % | Island | |
| 2,480 % | Katar | |
| 1,800 % | Großbritannien | |
| 1,560 % | Peru | |
| 1,180 % | Panama | |
| 1,150 % | Pakistan | |
| 0,840 % | USA | |
| 0,290 % | Luxemburg | |
| 0,770 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 23,260 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 13,100 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 11,330 % | Euro | |
| 7,830 % | Kasachischer Tenge | |
| 7,550 % | US Dollar | |
| 5,100 % | Marokkanischer Dirham | |
| 4,760 % | Philippinischer Peso | |
| 4,160 % | Ägyptisches Pfund | |
| 4,070 % | Rumänischer Leu | |
| 3,860 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,150 % | Kenia-Schilling | |
| 2,800 % | Isländische Krone | |
| 2,480 % | Katar-Riyal | |
| 1,800 % | Pfund Sterling | |
| 1,150 % | Pakistanische Rupie | |
| 3,600 % | übrige Währungen |
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