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Schroder International Selection Fund Frontier Markets Equity - A USD DIS Fonds
WKN: A110T7 ISIN: LU1046231319
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
| 1,93 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 18.12.25 6,93 USD) |
| Fondsvolumen | 994,42 Mio. USD |
| Symbol | XR5U |
| ISIN | LU1046231319 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 13,52 | +18,0 % | +71,0 % | ||||
| 10,84 | +21,2 % | +77,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Finanzen | 45,1 % |
| Energie | 16,2 % |
| Immobilien | 11,3 % |
| Rohstoffe | 7,2 % |
| Industrie | 4,7 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Vietnam | 30,6 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 13,8 % |
| Kasachstan | 12,0 % |
| Slowenien | 8,4 % |
| Ägypten | 5,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 22:27 | 856 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
204,6003
|
03.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
238,0402
|
03.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 04.09.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| Frankfurt |
204,412
|
04.09.26 | 19:30 | 0 | 16 |
| München |
204,303
|
04.09.26 | 08:12 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets liegt, indem er in Aktien von Frontier-Emerging-Market-Unternehmen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus Frontier Emerging Markets weltweit. Der Fonds hält in der Regel 50-70 Unternehmen. Frontier Emerging Markets sind Länder, die im MSCI Frontier Emerging Markets (FEM) Index (Net TR) mit einer Höchstgrenze von 10 % für Emerging Markets oder einem anderen anerkannten Finanzindex für Frontier-Märkte enthalten sind, oder weitere Länder, die der Anlageverwalter als Frontier Emerging Markets einstuft. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,08 % | Finanzen | |
| 16,20 % | Energie | |
| 11,31 % | Immobilien | |
| 7,15 % | Rohstoffe | |
| 4,66 % | Industrie | |
| 3,51 % | Gesundheitswesen | |
| 3,39 % | IT/Telekommunikation | |
| 2,34 % | Konsumgüter | |
| 0,61 % | Barmittel | |
| 0,50 % | Versorger | |
| 5,25 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,88 % | Vingroup Joint Stock Company | |
| 5,21 % | Hoa Phat Group Joint Stock Co. | |
| 5,18 % | Halyk Savings Bk of Kazak.JSC | |
| 5,13 % | Kaspi.kz JSC | |
| 4,90 % | Nova Ljubljanska Banka d.d. | |
| 4,80 % | ADNOC Logistics & Services PLC | |
| 4,55 % | Adnoc Drilling Company PJSC | |
| 4,18 % | Gemadept Corp. | |
| 3,44 % | Military Commercial JSB | |
| 3,37 % | Banca Transilvania S.A. | |
| 53,36 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 30,64 % | Vietnam | |
| 13,79 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 11,99 % | Kasachstan | |
| 8,41 % | Slowenien | |
| 5,25 % | Ägypten | |
| 5,14 % | Rumänien | |
| 4,40 % | USA | |
| 3,09 % | Panama | |
| 3,01 % | Kenia | |
| 2,50 % | Philippinen | |
| 2,18 % | Peru | |
| 1,78 % | Marokko | |
| 1,51 % | Großbritannien | |
| 1,21 % | Kolumbien | |
| 1,10 % | Pakistan | |
| 0,82 % | Island | |
| 0,61 % | Barmittel | |
| 0,50 % | Oman | |
| 0,38 % | Saudi-Arabien | |
| 0,32 % | Katar | |
| 1,37 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 30,64 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 17,87 % | US-Dollar | |
| 13,21 % | Euro | |
| 6,86 % | Kasachischer Tenge | |
| 5,93 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 5,25 % | Ägyptisches Pfund | |
| 5,14 % | Rumänischer Leu | |
| 3,01 % | Kenia-Schilling | |
| 2,50 % | Philippinischer Peso | |
| 1,78 % | Marokkanischer Dirham | |
| 1,55 % | Kolumbianischer Peso | |
| 1,51 % | Pfund Sterling | |
| 1,10 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,82 % | Isländische Krone | |
| 0,50 % | Omanischer Rial Omani | |
| 0,38 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,32 % | Katar-Riyal | |
| 1,63 % | übrige Währungen |
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