Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 4,71 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1041109676 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
12,89 | +15,0 % | +37,5 % | |||
9,99 | +21,9 % | +77,4 % |
Nach Bestandteilen | |
38,2 % | Informationstechnologie.. |
20,2 % | Finanzdienstleistungen |
15,0 % | Sonstige Konsumgüter |
9,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
23,9 % | Taiwan |
12,9 % | Australien |
10,9 % | Indien |
8,8 % | Südkorea |
8,3 % | Hong Kong |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
304,9767
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
325,6785
|
30.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren ein Kapitalwachstum und Erträge von mehr als MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR) Index an. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren, wobei über den Einsatz von Derivaten gleichzeitig die Verluste bei fallenden Märkten reduziert werden sollen. Die Verlustminderung kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus dem Asien-Pazifik-Raum. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE. |
38,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,160 % | Finanzdienstleistungen | |
15,010 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,900 % | Industrie | |
6,190 % | Rohstoffe | |
2,790 % | Immobilien | |
0,940 % | Barmittel | |
0,080 % | übrige Bestandteile |
9,900 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
7,740 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
3,530 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
3,460 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
3,330 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
3,220 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
2,940 % | BK MANDIRI (PERS) RP 250 | |
2,210 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,190 % | AIA GROUP LTD | |
2,150 % | APOLLO HOSP.ENTERP.(DEM.) | |
59,330 % | übrige Positionen |
23,900 % | Taiwan | |
12,920 % | Australien | |
10,880 % | Indien | |
8,760 % | Südkorea | |
8,320 % | Hong Kong | |
7,720 % | Singapur | |
7,080 % | China | |
4,560 % | Philippinen | |
3,380 % | USA | |
2,940 % | Indonesien | |
1,750 % | Mauritius | |
1,740 % | Großbritannien | |
1,310 % | Frankreich | |
1,300 % | Thailand | |
1,270 % | Kayman Inseln | |
1,130 % | Irland | |
0,940 % | Kasse | |
0,100 % | übrige Länder |
23,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
14,260 % | US Dollar | |
13,570 % | Hongkong-Dollar | |
11,280 % | Australische Dollar | |
10,880 % | Indische Rupie | |
9,010 % | Südkoreanischer Won | |
7,720 % | Singapur-Dollar | |
4,560 % | Philippinischer Peso | |
2,940 % | Indonesische Rupiah | |
1,880 % | Euro |