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Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS Fonds
WKN: A112R0 ISIN: LU1038298870
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,47 USD) |
| Fondsvolumen | 665,93 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1038298870 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,42 | +1,4 % | +35,7 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 65,1 % | USA |
| 9,9 % | Kasse |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Frankreich |
| 2,4 % | Irland |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 65,1 % | USA |
| 9,9 % | Kasse |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 3,2 % | Frankreich |
| 2,4 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,7074
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
94,05
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 65,080 % | USA | |
| 9,930 % | Kasse | |
| 5,490 % | Großbritannien | |
| 3,250 % | Frankreich | |
| 2,370 % | Irland | |
| 1,930 % | Schweiz | |
| 1,350 % | Kanada | |
| 1,270 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Deutschland | |
| 0,880 % | Spanien | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,570 % | Taiwan | |
| 0,510 % | Italien | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,300 % | Liberia | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,170 % | Malta | |
| 0,160 % | Panama | |
| 0,150 % | Schweden | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 3,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,520 % | US DOLLAR | |
| 2,130 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,150 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,150 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,080 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,070 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,990 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,960 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 0,890 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
| 0,870 % | HOME DEPOT INC. DL-,05 | |
| 87,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,080 % | USA | |
| 9,930 % | Kasse | |
| 5,490 % | Großbritannien | |
| 3,250 % | Frankreich | |
| 2,370 % | Irland | |
| 1,930 % | Schweiz | |
| 1,350 % | Kanada | |
| 1,270 % | Niederlande | |
| 1,250 % | Deutschland | |
| 0,880 % | Spanien | |
| 0,640 % | Japan | |
| 0,590 % | Australien | |
| 0,570 % | Taiwan | |
| 0,510 % | Italien | |
| 0,470 % | Singapur | |
| 0,300 % | Liberia | |
| 0,220 % | Jersey | |
| 0,170 % | Malta | |
| 0,160 % | Panama | |
| 0,150 % | Schweden | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Kayman Inseln | |
| 3,220 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 88,560 % | US Dollar | |
| 2,590 % | Euro | |
| 0,610 % | Schweizer Franken | |
| 0,120 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,120 % | übrige Währungen |
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