DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.740
+2,131
DOW JONE..
46.068
+1,256
S&P500 I..
6.653
+1,518
L&S BREN..
63,36
+1,849
Gold
4.129
+0,023
EUR/USD
1,1559
-0,056
Bitcoin ..
114.775
-0,346

Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD DIS Fonds

WKN: A112R0 ISIN: LU1038298870


80.887474  EUR
-0,448 -0,3642
Börse
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,5 %
Laufende Kosten
1,47 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.25 0,47 USD)
Fondsvolumen 663,58 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1038298870
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Goldman Sachs..
Auflagedatum 18.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,34 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,41 +2,0 % +36,2 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO - BASE USD DIS, WKN: A112R0 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Barmittel 9,9 %
Informationstechnologie.. 6,9 %
Finanzdienstleistungen 6,4 %
Industrie 4,9 %
Sonstige Konsumgüter 4,3 %
Land Anteil
USA 65,1 %
Kasse 9,9 %
Großbritannien 5,5 %
Frankreich 3,2 %
Irland 2,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
80,8875
10.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
93,95
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Goldman Sachs Asset Man..
Anschrift 25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB
Internet www.gsam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,930 % Barmittel
  6,880 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,430 % Finanzdienstleistungen
  4,930 % Industrie
  4,290 % Sonstige Konsumgüter
  3,730 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,800 % Versorger
  2,220 % Energie
  1,730 % Rohstoffe
  1,460 % Immobilien
  55,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,520 % US DOLLAR
2,130 % USA 25/25 ZO
1,150 % USA 25/25 ZO
1,150 % USA 25/25 ZO
1,080 % USA 25/25 ZO
1,070 % MICROSOFT DL-,00000625
0,990 % USA 25/25 ZO
0,960 % SHELL PLC EO-07
0,890 % JOHNSON + JOHNSON DL 1
0,870 % HOME DEPOT INC. DL-,05
87,190 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  65,080 % USA
  9,930 % Kasse
  5,490 % Großbritannien
  3,250 % Frankreich
  2,370 % Irland
  1,930 % Schweiz
  1,350 % Kanada
  1,270 % Niederlande
  1,250 % Deutschland
  0,880 % Spanien
  0,640 % Japan
  0,590 % Australien
  0,570 % Taiwan
  0,510 % Italien
  0,470 % Singapur
  0,300 % Liberia
  0,220 % Jersey
  0,170 % Malta
  0,160 % Panama
  0,150 % Schweden
  0,100 % Luxemburg
  0,100 % Kayman Inseln
  3,220 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  88,560 % US Dollar
  2,590 % Euro
  0,610 % Schweizer Franken
  0,120 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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