DAX
23.787
-0,613
MDAX
30.281
-0,353
TecDAX
3.872
-0,231
NASDAQ 1..
22.742
-0,571
DOW JONE..
44.603
-0,575
S&P500 I..
6.240
-0,550
L&S BREN..
68,49
-0,559
Gold
3.337
+0,181
EUR/USD
1,1779
+0,088
Bitcoin ..
107.777
-1,676

AB SICAV I Global Value Portfolio - AD CAD DIS H Fonds

WKN: A3CP84 ISIN: LU1035774204


16.24  CAD
0,247 +0,04
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   0,02 CAD)
Fondsvolumen 439,21 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1035774204
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Avi Lavi, Jus..
Auflagedatum 27.02.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
20,06 +4,3 % --
16,76 +15,8 % +101,0 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für AB SICAV I GLOBAL VALUE PORTFOLIO - AD CAD DIS H, WKN: A3CP84 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,6 % Informationstechnologie..
21,5 % Industrie
16,5 % Finanzdienstleistungen
10,0 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
43,1 % USA
18,3 % Großbritannien
10,1 % Japan
5,4 % Irland
4,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,165
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
16,24
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  21,600 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  21,470 % Industrie
  16,530 % Finanzdienstleistungen
  10,000 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,530 % Sonstige Konsumgüter
  7,800 % Energie
  5,680 % Rohstoffe
  3,500 % Barmittel
  3,150 % Immobilien
  1,880 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
3,280 % SHELL PLC EO-07
2,820 % ORACLE CORP. DL-,01
2,800 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
2,780 % MICROSOFT DL-,00000625
2,660 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
2,480 % BAE SYSTEMS PLC LS-,025
2,360 % MELR IN PLC LS-,22857142
2,340 % SAMSUNG EL. SW 100
2,250 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
2,240 % TOYOTA INDS
73,990 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,110 % USA
  18,280 % Großbritannien
  10,140 % Japan
  5,360 % Irland
  4,890 % Niederlande
  3,750 % Kanada
  3,500 % Kasse
  2,800 % Taiwan
  2,340 % Südkorea
  1,880 % Portugal
  1,870 % Schweiz
  1,170 % Griechenland
  1,030 % Frankreich

Währungen

Anteil Währung
  100,140 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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