AB SICAV I - Global Value Portfolio - AD CAD DIS H Fonds

WKN: A3CP84 ISIN: LU1035774204


14,13 CAD
+1,00 % +0,14
Börse
Stand 23.04.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung KANADISCHER DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,81 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   0,04 CAD)
Fondsvolumen 551,83 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1035774204
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Avi Lavi, Jus..
Auflagedatum 27.02.14
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,59 +13,8 % --
9,57 +21,6 % +73,1 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Informationstechnologie..
14,7 % Gesundheitsdienstleistu..
14,7 % Industrie
12,0 % Finanzdienstleistungen
10,2 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
53,7 % USA
11,0 % Großbritannien
4,1 % Südkorea
3,6 % Taiwan
3,5 % Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,6645
23.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CAD
14,13
23.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  27,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,710 % Gesundheitsdienstleistungen
  14,670 % Industrie
  12,000 % Finanzdienstleistungen
  10,210 % Sonstige Konsumgüter
  7,980 % Rohstoffe
  5,830 % Energie
  3,350 % Barmittel
  2,980 % Versorger
  0,910 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,430 % MICROSOFT DL-,00000625
  3,360 % SHELL PLC EO-07
  2,860 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  2,630 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
  2,560 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,420 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,390 % COCA-COLA CO. DL-,25
  2,050 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,040 % CRH PLC EO-,32
  2,010 % LYONDELLBAS.IND.A EO -,04
  71,250 % übrige Positionen

Länder

  53,740 % USA
  11,030 % Großbritannien
  4,080 % Südkorea
  3,610 % Taiwan
  3,470 % Irland
  3,350 % Kasse
  2,660 % Frankreich
  2,650 % Niederlande
  2,380 % Japan
  2,280 % China
  1,960 % Schweiz
  1,640 % Portugal
  1,470 % Kanada
  1,340 % Italien
  1,320 % Luxemburg
  1,170 % Isle of Man
  0,940 % Griechenland
  0,910 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert