DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
112.365
-0,817

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS Fonds

WKN: A1XEEX ISIN: LU1035659520


107.341  EUR
-0,597 -0,645
Börse
Stand 02.04.25 - 10:33:44 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,77 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 25.04.25 1,88 EUR)
Fondsvolumen 75,16 Mio. EUR
Symbol P5UZ
ISIN LU1035659520
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dr. Thomas Um..
Auflagedatum 05.05.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,34 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
-- -- --
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS, WKN: A1XEEX und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
16,2 % Öl & Gas
14,1 % Industrielle Dienstleis..
8,5 % Immobilien
7,1 % Bankwesen
6,6 % Rohstoffe
Anteil Land
17,9 % Norwegen
11,2 % Niederlande
8,4 % Schweden
8,0 % Bermuda
7,8 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
107,268
108,34
01.08.25 22:00 108
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,71
31.07.25 08:00 -- 4
gettex
107,438
01.08.25 22:47 0 30
Düsseldorf
107,395
01.08.25 21:45 0 17
Hamburg
107,38
01.08.25 08:02 0 3
Hannover
107,38
01.08.25 09:06 0 3
München
107,38
01.08.25 08:05 0 2
Frankfurt
107,331
01.08.25 09:02 0 2
Quotrix
107,341
02.04.25 10:33 145 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Seniorund Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  16,180 % Öl & Gas
  14,080 % Industrielle Dienstleistungen
  8,480 % Immobilien
  7,080 % Bankwesen
  6,580 % Rohstoffe
  3,340 % Bankguthaben
  44,260 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,470 % AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND.
1,460 % SGL CARBON WA 22/27
1,450 % GOLAR LNG 24/29
1,400 % CROWN EURAN 24/30 REGS
1,310 % STICHT.AK RABOBK 14/UND.
1,300 % CELANESE US 21/28
1,230 % BARCL.BK N-C CALL.PREF.
1,230 % AEGON 96-UND.FLR
1,190 % TECHNIPFMC 13/33
1,150 % MPC CONTAIN. 24/29
86,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,940 % Norwegen
  11,190 % Niederlande
  8,390 % Schweden
  7,960 % Bermuda
  7,770 % Luxemburg
  3,340 % Bankguthaben
  43,410 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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