Arbor Invest Spezialrenten - P EUR DIS Fonds

WKN: A1XEEX ISIN: LU1035659520


104,32EUR
+0,02 % +0,02
Börse
Stand 16.09.21 - 08:06:50 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

02.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.05.21   1,25 EUR)
Fondsvolumen 35,17 Mio. EUR
Symbol P5UZ
ISIN LU1035659520
Portrait

★★★★
(B)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 05.05.14
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,80 +7,5 % --
4,40 +0,2 % +7,5 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,91
16.09.21 08:00 -- 1
Düsseldorf
104,411
16.09.21 19:55 0 24
Hannover
104,82
15.09.21 17:57 0 2
München
104,30
16.09.21 08:07 0 1
Hamburg
104,32
16.09.21 08:06 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Banque de Luxembourg S.A.

Größte Positionen

  4,750 % Barclays Bank PLC
  4,400 % Dresdner Funding Trust I
  3,400 % Color Group ASA NK-FLR Bonds (2019)
  3,200 % Compagnie de Phalsbourg EO-Obl. (2019)
  3,000 % RZB Finance (Jersey) III
  2,800 % Norske Skog AS EO-FLR (2021)
  2,500 % Non-Cum.Call.Pref.Sh.
  2,400 % CFCM Nord Europe EO-FLR Notes (2004)
  2,300 % Bque Féd. du Cr. Mutuel EO-FLR Med-T. ..
  2,300 % NatWest Markets N.V. DL-Notes (1993)
  68,950 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global

Währungen

  81,400 % EUR
  8,000 % NOK
  6,100 % USD
  4,500 % SEK
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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