Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 1,99 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1034966751 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,93 | +13,0 % | +11,2 % | |||
6,18 | +21,2 % | +19,6 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,6 % | Niederlande |
4,3 % | Kasse |
4,0 % | Ägypten |
3,3 % | Uruguay |
3,2 % | Angola |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
65,53
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24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von Renditen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in traditionelle übertragbare Wertpapiere wie Schuldtitel in Hartwährung (die in der Regel auf den US-Dollar lauten) sowie in festverzinsliche Wertpapiere in Lokalwährung, die von Staaten, supranationalen Stellen und/oder multilateralen Organisationen in Frontier-Märkten ausgegeben werden, sowie in eine Reihe von Deviseninstrumenten. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Name | Global Evolution Manco .. |
Anschrift |
rue d? Epernay
15 L-1490 Luxemburg , LU |
Internet | www.globalevolutionmanco.lu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
3,170 % | ZAMBEZI 23/27 MTN REGS | |
2,230 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
2,150 % | ARGENTINIEN 20/35 | |
2,130 % | Kenya 09.08.2032 | |
2,040 % | ANGOLA, REP. 18/48 REGS | |
1,950 % | DOMINIK.REP 22/27 REGS | |
1,820 % | COTE IVOIRE 20/32 REGS | |
1,760 % | TADSCHIKISTAN 17/27 REGS | |
1,660 % | PAPUA 18/28 REGS | |
1,600 % | URUGUAY 23/33 | |
79,490 % | übrige Positionen |
9,550 % | Niederlande | |
4,320 % | Kasse | |
3,990 % | Ägypten | |
3,260 % | Uruguay | |
3,200 % | Angola | |
3,110 % | Ecuador | |
3,060 % | Argentinien | |
2,910 % | Dominikanische Republik | |
2,900 % | Elfenbeinküste | |
2,610 % | Sambia | |
2,520 % | Ukraine | |
2,430 % | Kenia | |
2,100 % | Supranational | |
2,010 % | Ghana | |
1,970 % | Uganda | |
1,880 % | Sri Lanka | |
1,860 % | Tadschikistan | |
1,720 % | Usbekistan | |
1,700 % | Papua-Neuguinea | |
1,640 % | Mosambik | |
1,580 % | Armenien | |
1,280 % | Irland | |
1,130 % | Pakistan | |
1,040 % | Nigeria | |
1,000 % | Kamerun | |
0,960 % | Gabun | |
0,860 % | El Salvador | |
0,790 % | Senegal | |
0,770 % | Großbritannien | |
0,640 % | Tunesien | |
0,630 % | Ruanda | |
0,530 % | Vietnam | |
0,430 % | Kasachstan | |
0,260 % | Jamaika | |
29,360 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |