Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Total .. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,79 % | ||
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Fondsvolumen | 1,08 Mrd. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1034078342 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,82 | +8,9 % | +10,9 % | |||
9,94 | +26,1 % | +86,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,8 % | USA |
7,7 % | Mexiko |
7,1 % | Brasilien |
6,6 % | Indonesien |
6,2 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
21,2779
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
22,9174
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren durch Anlagen in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, an steigenden Märkten zu partizipieren. Gleichzeitig will er Verluste bei sinkenden Märkten durch den Einsatz von Barmitteln und Derivaten begrenzen. Die Minderung der Verluste kann nicht garantiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann außerdem Barmittel halten. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds in Zeiten hoher Marktvolatilität bis zu 40 % seines Vermögens in Einlagen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern halten. In diesen Fällen werden die oben genannten zwei Drittel anhand des Fondsvermögens ohne Einlagen und Geldmarktinstrumente in entwickelten Märkten verglichen. Der Fonds kann mehr als 50 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens über regulierte Märkte (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) in Festlandchina investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
8,260 % | USA 23/24 ZO | |
6,210 % | USA 23/24 ZO | |
3,990 % | MEXICO 2031 | |
3,290 % | POLEN 18/24 | |
3,170 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
3,050 % | USA 23/24 ZO | |
2,910 % | USA 23/24 ZO | |
2,710 % | INDIA, REP 23/33 | |
2,250 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
2,110 % | MEXICO 22/33 | |
62,050 % | übrige Positionen |
23,820 % | USA | |
7,670 % | Mexiko | |
7,140 % | Brasilien | |
6,600 % | Indonesien | |
6,190 % | Südafrika | |
5,150 % | Ungarn | |
5,060 % | Indien | |
4,320 % | Kolumbien | |
4,260 % | Polen | |
3,710 % | Kasse | |
2,370 % | Elfenbeinküste | |
2,030 % | Argentinien | |
1,980 % | Türkei | |
1,800 % | Nigeria | |
1,550 % | Pakistan | |
1,450 % | Senegal | |
1,450 % | Ecuador | |
1,450 % | Supranational | |
1,380 % | Ägypten | |
1,240 % | Luxemburg | |
1,040 % | Gabun | |
0,980 % | Rumänien | |
0,940 % | Tschechien | |
0,790 % | Großbritannien | |
0,650 % | Kayman Inseln | |
0,620 % | Costa Rica | |
0,500 % | Kenia | |
0,490 % | Oman | |
0,370 % | Kanada | |
0,340 % | Hong Kong | |
0,320 % | Bahamas | |
0,250 % | Mauritius | |
0,240 % | Serbien | |
0,190 % | Niederlande | |
0,150 % | Griechenland | |
0,100 % | Slowenien | |
1,410 % | übrige Länder |
43,250 % | US Dollar | |
6,820 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
6,140 % | Indonesische Rupiah | |
6,020 % | Indische Rupie | |
5,090 % | Malaysische Ringgit | |
4,390 % | Brasilianische Real | |
3,780 % | Chilenischer Peso | |
3,630 % | Kolumbianischer Peso | |
3,440 % | Thailändischer Baht | |
3,310 % | Südafrikanischer Rand | |
3,180 % | Ungarische Forint | |
3,090 % | Tschechische Kronen | |
1,630 % | Polnischer Zloty | |
1,080 % | Ägyptisches Pfund | |
0,500 % | Rumänischer Leu | |
0,500 % | Nigerianischer Naira | |
0,230 % | Türkische Lira | |
0,210 % | Euro | |
3,710 % | übrige Währungen |