T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Q EUR ACC Fonds
WKN: A1XEE2 ISIN: LU1032541671
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 77,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1032541671 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,70 | +9,9 % | +9,1 % | |||
| 5,60 | +12,8 % | +25,2 % | |||
| 9,92 | +26,0 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Großbritannien |
| 12,4 % | Niederlande |
| 12,0 % | Italien |
| 11,5 % | Luxemburg |
| 9,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,64
|
03.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen, die auf europäische Währungen lauten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| 2,240 % | BRACK.MIDCO1 21/27 REGS | |
| 2,230 % | KANE BIDCO 22/27 REGS | |
| 2,100 % | BANFF M. SUB 18/26 REGS | |
| 2,050 % | ALTICE FINCO 17/28 REGS | |
| 1,980 % | PROGROUP NTS 24/31REG.S | |
| 1,880 % | VERDE BIDCO 21/26 REGS | |
| 1,860 % | MAISON FINCO 21/27 REGS | |
| 1,800 % | DEUCE FINCO 21/27 REGS | |
| 1,790 % | VERISURE HDG 21/27 REGS | |
| 1,770 % | GOLDEN GOOSE 21/27 FLR | |
| 80,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,570 % | Großbritannien | |
| 12,370 % | Niederlande | |
| 12,040 % | Italien | |
| 11,500 % | Luxemburg | |
| 9,770 % | Deutschland | |
| 9,120 % | Frankreich | |
| 5,610 % | USA | |
| 2,150 % | Jersey | |
| 1,790 % | Schweden | |
| 1,430 % | Spanien | |
| 1,310 % | Rumänien | |
| 1,290 % | Österreich | |
| 1,210 % | Kayman Inseln | |
| 1,070 % | Panama | |
| 0,670 % | Kanada | |
| 0,650 % | Australien | |
| 0,620 % | Norwegen | |
| 0,260 % | Schweiz | |
| 2,570 % | übrige Länder |
Währungen
| 82,500 % | Euro | |
| 15,320 % | Pfund Sterling | |
| 2,300 % | US Dollar |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.