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T.Rowe Price Funds SICAV European High Yield Bond Fund - Q EUR ACC Fonds
WKN: A1XEE2 ISIN: LU1032541671
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,71 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 81,97 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1032541671 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,81 | +6,8 % | +15,2 % | ||||
| 8,94 | +1,9 % | +31,0 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 22,4 % | Großbritannien |
| 14,7 % | Frankreich |
| 14,3 % | Niederlande |
| 10,7 % | Deutschland |
| 9,9 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,98
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Titelauswahl und Sektorallokation Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,100 % | JERROLD FIN. 25/31 REGS | |
| 1,970 % | MAXAM PRILL 25/30 REGS | |
| 1,970 % | ITELYUM REG. 25/30 REGS | |
| 1,880 % | SPIE 25/30 | |
| 1,640 % | PROGROUP NTS 24/31REG.S | |
| 1,560 % | TECHEM VWG. 25/32 REGS | |
| 1,510 % | ACCORINVEST 24/31 REGS | |
| 1,480 % | DARLING GLOB.FIN. 25/32 | |
| 1,440 % | MAISON FINCO 21/27 REGS | |
| 1,430 % | WP/AP T.H.IV 21/29 REGS | |
| 83,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,440 % | Großbritannien | |
| 14,740 % | Frankreich | |
| 14,320 % | Niederlande | |
| 10,730 % | Deutschland | |
| 9,870 % | Italien | |
| 7,180 % | Luxemburg | |
| 6,700 % | USA | |
| 2,080 % | Schweden | |
| 1,990 % | Österreich | |
| 1,630 % | Irland | |
| 1,580 % | Jersey | |
| 1,280 % | Japan | |
| 1,280 % | Portugal | |
| 0,860 % | Kasse | |
| 0,670 % | Dänemark | |
| 0,620 % | Rumänien | |
| 0,390 % | Spanien | |
| 0,230 % | Schweiz | |
| 1,410 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,690 % | Euro | |
| 16,510 % | Pfund Sterling | |
| 1,930 % | US Dollar | |
| 0,870 % | übrige Währungen |
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