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Goldman Sachs Global Multi-Asset Income Portfolio - Base USD ACC Fonds
WKN: A112RZ ISIN: LU1032466523
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 587,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | GAC1 | ||
| ISIN | LU1032466523 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,13 | +8,8 % | -- |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,9 % | Barmittel |
| 6,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Informationstechnologie.. |
| 5,2 % | Industrie |
| 4,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 66,7 % | USA |
| 9,9 % | Kasse |
| 5,6 % | Großbritannien |
| 3,3 % | Frankreich |
| 2,0 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
05.12.24 | 10:54 | 7 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
139,4166
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
157,86
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
136,41
|
02.05.24 | 10:59 | 0 | 3 |
| München |
137,15
|
02.05.24 | 10:58 | 0 | 3 |
Strategie
Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet, und investiert hierzu vorrangig in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere mit Schwerpunkt auf höher rentierlichen Titeln. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen weltweit beziehen, sowie festverzinsliche Wertpapiere von global ansässigen Emittenten jeder Art. Dabei liegt der Schwerpunkt auf höher rentierlichen festverzinslichen Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status. Der Anlageberater wird in der Regel anstreben, das Währungsengagement des Portfolios gegenüber dem US- Dollar abzusichern. Das Portfolio kann auch versuchen, durch den Verkauf von gedeckten Kaufoptionen auf Aktienwerte oder Indizes Erträge zu generieren. Bei Ausschüttungsanteilen soll die Zahlung der Erlöse dieser Strategie Teil der eventuellen Ausschüttung der entsprechenden Anteilklasse zu dem Termin sein, an dem eine solche Ausschüttung erfolgt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Goldman Sachs Asset Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
25 Shoe Lane
EC4A 4AU London , GB |
| Internet | www.gsam.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 9,860 % | Barmittel | |
| 6,540 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,180 % | Industrie | |
| 4,890 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,830 % | Versorger | |
| 2,420 % | Energie | |
| 1,660 % | Immobilien | |
| 1,050 % | Rohstoffe | |
| 56,040 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,950 % | US DOLLAR | |
| 2,540 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,220 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,170 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,020 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,020 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 1,000 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,950 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 0,940 % | USA 25/25 ZO | |
| 0,890 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 85,300 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 66,660 % | USA | |
| 9,860 % | Kasse | |
| 5,630 % | Großbritannien | |
| 3,300 % | Frankreich | |
| 2,030 % | Schweiz | |
| 1,870 % | Irland | |
| 1,600 % | Niederlande | |
| 1,450 % | Kanada | |
| 0,860 % | Spanien | |
| 0,680 % | Japan | |
| 0,560 % | Australien | |
| 0,510 % | Italien | |
| 0,490 % | Deutschland | |
| 0,450 % | Taiwan | |
| 0,390 % | Singapur | |
| 0,320 % | Liberia | |
| 0,250 % | Jersey | |
| 0,200 % | Luxemburg | |
| 0,170 % | Panama | |
| 0,160 % | Schweden | |
| 0,140 % | Malta | |
| 0,120 % | Kayman Inseln | |
| 2,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,690 % | US Dollar | |
| 2,450 % | Euro | |
| 1,110 % | Schweizer Franken | |
| 8,750 % | übrige Währungen |
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