Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 611,72 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1026242203 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,30 | +6,9 % | -1,2 % | |||
6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,1 % | Kayman Inseln |
6,8 % | Mexiko |
6,7 % | Niederlande |
5,1 % | Luxemburg |
4,7 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
29,87
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
--
Name | MSIM Fund Management (I.. |
Anschrift |
7-11 Sir John Rogerson's Quay
D02VC42 Dublin 2 , IE |
Internet | www.morganstanleyinvestmentfunds.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
9,430 % | MSL F.-US DOL.TR.MS RES. | |
1,310 % | MINEJESA CAP. 17/37 REGS | |
1,270 % | PEMEX 20/30 | |
1,260 % | DIG.I.H./I.F 24/27 | |
1,220 % | MEITUAN 21/27 CV | |
1,090 % | DRILLCO HLDG 23/30 REGS | |
1,040 % | WE SODA INV. 23/28 REGS | |
1,030 % | INVS.CONSTR. 22/32 REGS | |
1,020 % | AUNA 23/29 144A | |
1,010 % | SAMARCO MIN. 23/31 REGS | |
80,320 % | übrige Positionen |
8,100 % | Kayman Inseln | |
6,800 % | Mexiko | |
6,660 % | Niederlande | |
5,140 % | Luxemburg | |
4,660 % | Großbritannien | |
3,120 % | Hong Kong | |
2,800 % | USA | |
2,610 % | Singapur | |
2,530 % | Peru | |
2,510 % | Südkorea | |
2,440 % | Chile | |
2,350 % | Griechenland | |
2,310 % | Israel | |
2,280 % | Jungferninseln (British) | |
2,160 % | Kolumbien | |
2,130 % | Mauritius | |
2,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,110 % | China | |
1,960 % | Bermuda | |
1,950 % | Panama | |
1,870 % | Indien | |
1,840 % | Türkei | |
1,500 % | Indonesien | |
1,440 % | Thailand | |
1,380 % | Rumänien | |
1,290 % | Argentinien | |
1,270 % | Kasse | |
1,270 % | Nigeria | |
1,270 % | Usbekistan | |
1,200 % | Kanada | |
1,190 % | Macao | |
1,090 % | Ungarn | |
1,010 % | Brasilien | |
0,910 % | Supranational | |
0,740 % | Irland | |
0,740 % | Togo | |
0,730 % | Georgien | |
0,650 % | Paraguay | |
0,650 % | Benin | |
0,600 % | Malaysia | |
0,600 % | Isle of Man | |
0,590 % | Kroatien | |
0,540 % | Slowenien | |
0,470 % | Österreich | |
0,240 % | Spanien | |
0,210 % | Zypern | |
0,160 % | Honduras | |
0,150 % | Estland | |
0,110 % | Barbados | |
7,550 % | übrige Länder |
101,900 % | währungsgesichert |