Ashmore Sicav Emerging Markets Local Currency Bond Fund - I EUR ACC Fonds

WKN: A1XCW9 ISIN: LU1023716233


77,64 EUR
-0,97 % -0,76
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.23 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
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Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,15 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,61 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU1023716233
Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 05.03.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,46 +10,2 % -11,6 %
7,24 +6,2 % +14,2 %
13,49 +10,3 % +57,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,3 % Brasilien
10,7 % Indonesien
9,7 % Mexiko
9,2 % Malaysia
8,1 % Südafrika

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
77,64
03.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds vorwiegend in Wertpapiere, die auf Landeswährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen. Mindestens 70% der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere müssen von einer international anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Fonds darf maximal 30% seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf eine einzige andere Währung als den US-Dollar lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Fonds darf maximal 25% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Instrumente investieren, die von anderen Institutionen als staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, ausgenommen andere zugelassene Investmentfonds. Direkte Anlagen in Wertpapieren, die am chinesischen Wertpapiermarkt gehandelt werden, erfolgen über die R-QFII-Quote von Ashmore oder über CIBM Direct Access.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

  4,430 % BRAZIL 22/25 ZO
  3,450 % BRAZIL 2027 NTNF
  3,250 % MEXICO 2027
  2,900 % BRAZIL 2029 NTNF
  2,450 % KOLUMBIEN 19/27
  2,050 % COLOMBIA 11-26 B
  2,040 % POLEN 22/28
  1,860 % SOUTH AFR. 2026 186 21.12
  1,860 % SOUTH AFR. 2030
  1,840 % CHINA 22/32
  73,870 % übrige Positionen

Länder

  15,260 % Brasilien
  10,680 % Indonesien
  9,690 % Mexiko
  9,240 % Malaysia
  8,070 % Südafrika
  6,840 % Polen
  6,670 % Kolumbien
  6,420 % Thailand
  6,330 % China
  4,600 % Rumänien
  3,920 % Peru
  3,670 % Tschechien
  1,270 % Südkorea
  1,180 % Kasse
  1,160 % Ungarn
  1,100 % Chile
  0,720 % Uruguay
  0,350 % Dominikanische Republik
  0,170 % Philippinen
  2,660 % übrige Länder

Währungen

  12,700 % Brasilianische Real
  11,680 % Thailändischer Baht
  10,270 % Indonesische Rupiah
  10,000 % Mexikanische Peso Nuevo
  9,990 % Malaysische Ringgit
  8,080 % Südafrikanischer Rand
  7,540 % Polnischer Zloty
  6,270 % Tschechische Kronen
  5,160 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,930 % Indische Rupie
  4,870 % Chinese Yuan
  4,380 % Kolumbianischer Peso
  4,040 % Ungarische Forint
  0,090 % Rumänischer Leu
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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