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Franklin Euro Short Duration Bond Fund - A EUR DIS Fonds
WKN: A1XCR5 ISIN: LU1022659475
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,09 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.07.25 0,29 EUR) |
| Fondsvolumen | 5,27 Mrd. USD |
| Symbol | FLX9 |
| ISIN | LU1022659475 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 6,18 | -1,7 % | -9,3 % | ||||
| 17,40 | +8,8 % | +97,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 18,4 % | Deutschland |
| 10,4 % | Frankreich |
| 9,5 % | Spanien |
| 9,2 % | Supranational |
| 6,3 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:00 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,56
|
31.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.08.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
9,575
|
01.08.25 | 08:47 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, Kapital und Liquidität zu erhalten und dabei mittel- bis langfristig die Anlagerendite zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Kurzfristige qualitativ hochwertige Schuldtitel, die auf Euro lauten und von europäischen staatlichen Emittenten und europäischen und/oder nichteuropäischen Unternehmen begeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel von geringerer Qualität wie z. B. Wertpapiere mit NichtInvestment-Grade-Bewertung oder notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Schuldtitel, die auf andere Währungen als Euro lauten (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,660 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 5,460 % | SPANIEN 19/29 | |
| 4,490 % | EU 22/25 MTN | |
| 3,120 % | FINNLAND 24/30 | |
| 2,800 % | OESTERREICH 25/25 ZO | |
| 2,680 % | KRED.F.WIED.24/29 MTN | |
| 2,430 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,410 % | OESTERREICH 23/29 MTN | |
| 2,240 % | FRANKREICH 25/25 ZO | |
| 2,150 % | KRED.F.WIED.25/28 MTN | |
| 66,560 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,380 % | Deutschland | |
| 10,450 % | Frankreich | |
| 9,490 % | Spanien | |
| 9,200 % | Supranational | |
| 6,340 % | Österreich | |
| 6,200 % | Niederlande | |
| 4,350 % | Dänemark | |
| 3,840 % | Großbritannien | |
| 3,790 % | Finnland | |
| 3,650 % | Italien | |
| 3,640 % | USA | |
| 2,180 % | Belgien | |
| 1,560 % | Rumänien | |
| 1,390 % | Schweden | |
| 1,160 % | Kanada | |
| 1,150 % | Slowakei | |
| 1,130 % | Irland | |
| 1,080 % | Norwegen | |
| 0,930 % | Island | |
| 0,920 % | Polen | |
| 0,830 % | Kroatien | |
| 0,550 % | Japan | |
| 0,530 % | Luxemburg | |
| 0,480 % | Schweiz | |
| 0,320 % | Kasse | |
| 0,320 % | Tschechien | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,310 % | Südkorea | |
| 0,230 % | Indien | |
| 0,170 % | Ungarn | |
| 0,160 % | Neuseeland | |
| 4,960 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,350 % | Euro | |
| 2,430 % | Dänische Kronen | |
| 0,710 % | Pfund Sterling | |
| 0,510 % | übrige Währungen |
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