Franklin Income Fund - N-H1 EUR DIS H Fonds
WKN: A1XCR0 ISIN: LU1022657347
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,17 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,93 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1022657347 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,21 | -0,5 % | +2,4 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 4,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,3 % | Versorger |
| 3,1 % | Energie |
| 2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,2 % | USA |
| 1,9 % | Großbritannien |
| 1,7 % | Kanada |
| 1,5 % | Luxemburg |
| 1,4 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,10
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Der Franklin Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in erster Linie Erträge zu generieren und in zweiter Linie den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind, Schuldtitel von beliebiger Qualität (auch solche mit niedrigerer Qualität), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Aktien und Schuldtitel, die in den USA gehandelt werden und von Unternehmen mit beliebigem Standort ausgegeben werden (begrenzt auf 25 % des Vermögens), Aktien oder Schuldtitel von Unternehmen, die den Inhaber zum Bezug von Aktien oder Schuldtiteln anderer Unternehmen mit beliebigem Standort berechtigen (begrenzt auf 25 % des Vermögens). Der Fonds kann ergänzend in Derivate zu Absicherungszwecken, zum effizienten Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Bestandteile
| 4,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,320 % | Versorger | |
| 3,060 % | Energie | |
| 2,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,420 % | Industrie | |
| 2,420 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,730 % | Rohstoffe | |
| 1,300 % | Finanzdienstleistungen | |
| 77,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,160 % | USA 23/33 | |
| 1,600 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
| 1,420 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 1,210 % | USA 23/53 | |
| 1,160 % | USA 23/25 | |
| 1,040 % | THE SOUTHERN CO. DL 5 | |
| 1,040 % | EXXON MOBIL CORP. | |
| 0,930 % | ROCHE HLDG SP.ADR 1/8 | |
| 0,920 % | TARGET CORP | |
| 0,910 % | USA 15.11.2042 4 | |
| 86,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 65,240 % | USA | |
| 1,860 % | Großbritannien | |
| 1,670 % | Kanada | |
| 1,490 % | Luxemburg | |
| 1,440 % | Schweiz | |
| 1,100 % | Irland | |
| 0,810 % | Kayman Inseln | |
| 0,770 % | Niederlande | |
| 0,730 % | Deutschland | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,520 % | Panama | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,140 % | Italien | |
| 23,320 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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