BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - Privilege USD ACC H Fonds

WKN: A14SK8 ISIN: LU1022394826


137,4876 EUR
-0,26 % -0,3596
Börse
Stand 30.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 327,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1022394826
Portrait

★★★★★
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager ABELLI Stef
Auflagedatum 03.01.14
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,37 +9,2 % +29,5 %
6,52 +0,3 % -9,5 %
9,62 +23,3 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,8 % Großbritannien
14,1 % Luxemburg
12,1 % Niederlande
10,2 % Frankreich
8,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
137,4876
30.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
148,91
30.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BNP Paribas Asset Manag..
Anschrift 10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU
Internet www.bnpparibas-am.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS, Luxembourg..

Größte Positionen

  5,690 % BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC
  1,960 % NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
  1,450 % CECONOMY AG ANL 21/26
  1,450 % GRIFOLS 17/25 REGS
  1,370 % IRON MOUNT.UK 17/25 REGS
  1,340 % SES 21/UND. FLR
  1,300 % ABERTIS INF. 20/UND. FLR
  1,250 % ELIOR GROUP 21/26
  1,240 % AROUNDTOWN 18/28 MTN
  1,220 % MARK.BIDC.F. 22/27 REGS
  81,730 % übrige Positionen

Länder

  18,820 % Großbritannien
  14,080 % Luxemburg
  12,110 % Niederlande
  10,220 % Frankreich
  8,730 % Deutschland
  8,280 % Italien
  5,840 % Spanien
  4,470 % USA
  1,790 % Jersey
  1,750 % Österreich
  1,130 % Rumänien
  0,990 % Kanada
  0,990 % Schweden
  0,960 % Finnland
  0,880 % Belgien
  0,610 % Griechenland
  0,600 % Isle of Man
  0,540 % Portugal
  0,340 % Tschechien
  0,200 % Kasse
  6,670 % übrige Länder

Währungen

  100,230 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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