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BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - Classic EUR ACC Fonds
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WKN: A14TJD ISIN: LU1022394404
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,16 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 634,99 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1022394404 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 2,59 | +6,3 % | +22,8 % | ||||
| 6,10 | -3,0 % | -9,5 % | ||||
| 16,19 | +12,7 % | +102,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 19,1 % | Großbritannien |
| 12,2 % | Frankreich |
| 10,0 % | Luxemburg |
| 9,6 % | Niederlande |
| 8,3 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,11
|
02.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA Q6AL Custom Index (Hedged in USD) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P/Fitch), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Das Produkt kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Das Produkt darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P/Fitch) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Coco-Bonds können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen. Das Produkt kann mit bis zu 7 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,740 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC | |
| 2,220 % | GRIFOLS ESC. 21/28 REGS | |
| 1,810 % | VIR.MED.VFNIII 20/28 REGS | |
| 1,420 % | SES 21/UND. FLR | |
| 1,190 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
| 1,190 % | OHL OPERACI. 21/26 REGS | |
| 1,030 % | ELIOR GROUP 25/30 | |
| 1,030 % | KRONOS INT. 24/29 REGS | |
| 1,020 % | OCADO GRP 24/29 REGS | |
| 1,020 % | KORIAN 21/28 | |
| 78,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,110 % | Großbritannien | |
| 12,250 % | Frankreich | |
| 10,010 % | Luxemburg | |
| 9,630 % | Niederlande | |
| 8,260 % | Italien | |
| 8,150 % | Deutschland | |
| 6,710 % | Spanien | |
| 4,440 % | Schweden | |
| 2,480 % | USA | |
| 2,160 % | Österreich | |
| 1,810 % | Irland | |
| 1,610 % | Jersey | |
| 0,950 % | Japan | |
| 0,820 % | Dänemark | |
| 0,730 % | Griechenland | |
| 0,490 % | Belgien | |
| 0,450 % | Finnland | |
| 0,450 % | Guernsey | |
| 0,440 % | Portugal | |
| 0,250 % | Lettland | |
| 8,800 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 70,820 % | Euro | |
| 16,930 % | Pfund Sterling | |
| 4,260 % | US Dollar | |
| 7,990 % | übrige Währungen |
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