BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond - Classic USD DIS H Fonds
WKN: A14TJB ISIN: LU1022394313
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 339,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1022394313 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,42 | +12,2 % | +26,3 % | |||
| 6,50 | -1,8 % | -9,0 % | |||
| 9,94 | +26,1 % | +86,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,3 % | Großbritannien |
| 14,0 % | Luxemburg |
| 12,2 % | Niederlande |
| 11,0 % | Frankreich |
| 10,8 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,6044
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
88,96
|
10.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene europäische Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente mit einem Rating unter Baa3 (Moody's) oder BBB- (S&P), die eine durchschnittliche Laufzeit von maximal drei Jahren haben. Der Fonds kann in Anleihen mit niedrigem Rating investieren, was das Ausfallrisiko des Fonds erhöhen kann. Der Teilfonds darf nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter CCC- (S&P) bzw. Caa3 (Moody's) investieren. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem EUR nicht über 5 %. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index ICE BofAML 1-3 Yr US & euro HY BB-B Rated 2% Constr ex-Fin (Hedged in EUR) RI enthalten sind. Das Anlageteam wendet zudem die nachhaltige Anlagepolitik von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT an, die Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bei den Anlagen des Fonds berücksichtigt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| 4,370 % | BNPPIC-EO 1D ST VNAV XC | |
| 2,000 % | NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26 | |
| 1,700 % | VALLOUREC 21/26 REGS | |
| 1,610 % | GRIFOLS 17/25 REGS | |
| 1,470 % | CECONOMY AG ANL 21/26 | |
| 1,360 % | SES 21/UND. FLR | |
| 1,350 % | IRON MOUNT.UK 17/25 REGS | |
| 1,290 % | ABERTIS INF. 20/UND. FLR | |
| 1,220 % | MARK.BIDC.F. 22/27 REGS | |
| 1,210 % | AROUNDTOWN 18/28 MTN | |
| 82,420 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,290 % | Großbritannien | |
| 14,010 % | Luxemburg | |
| 12,200 % | Niederlande | |
| 11,010 % | Frankreich | |
| 10,830 % | Deutschland | |
| 7,430 % | Italien | |
| 7,020 % | Spanien | |
| 4,670 % | USA | |
| 1,820 % | Jersey | |
| 1,130 % | Rumänien | |
| 1,010 % | Schweden | |
| 0,980 % | Kanada | |
| 0,880 % | Belgien | |
| 0,850 % | Finnland | |
| 0,820 % | Guernsey | |
| 0,760 % | Österreich | |
| 0,600 % | Griechenland | |
| 0,590 % | Isle of Man | |
| 0,540 % | Portugal | |
| 0,340 % | Tschechien | |
| 3,220 % | übrige Länder |
Währungen
| 101,390 % | währungsgesichert |
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