Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 571,38 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1019963369 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,46 | +12,2 % | +38,3 % | |||
10,04 | +26,6 % | +78,1 % |
Nach Bestandteilen | |
17,8 % | Industrials |
16,1 % | Health Care |
15,8 % | Financials |
11,1 % | Consumer Discretionary |
10,2 % | Information Technology |
Nach Ländern | |
18,3 % | United Kingdom |
14,4 % | France |
13,8 % | Germany |
9,6 % | USA |
8,5 % | Netherlands |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
187,57
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26.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
17,840 % | Industrials | |
16,110 % | Health Care | |
15,830 % | Financials | |
11,130 % | Consumer Discretionary | |
10,230 % | Information Technology | |
9,760 % | Consumer Staples | |
5,100 % | Energy | |
4,950 % | Utilities | |
4,880 % | Communication Services | |
3,760 % | Materials | |
0,420 % | Real Estate |
8,050 % | ALLIANZ EUEQ ARTINT-WTEURACC | |
3,800 % | ASML HOLDING NV | |
3,540 % | NOVO NORDISK A/S-B | |
2,040 % | NESTLE SA-REG | |
2,000 % | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | |
1,840 % | SIEMENS AG-REG | |
1,620 % | GSK PLC | |
1,550 % | SAP SE | |
1,550 % | ASTRAZENECA PLC | |
1,490 % | ABB LTD-REG | |
72,520 % | übrige Positionen |
18,310 % | United Kingdom | |
14,430 % | France | |
13,840 % | Germany | |
9,580 % | USA | |
8,530 % | Netherlands | |
7,520 % | Switzerland | |
7,190 % | Spain | |
6,730 % | Italy | |
5,470 % | Denmark | |
2,540 % | Sweden | |
1,250 % | Portugal | |
0,950 % | Singapore | |
0,920 % | Jordan | |
0,810 % | Australia | |
0,770 % | Norway | |
0,580 % | Austria | |
0,320 % | Finland | |
0,270 % | Ireland |
57,190 % | EUR | |
22,260 % | GBP | |
11,410 % | CHF | |
5,470 % | DKK | |
2,540 % | SEK | |
1,140 % | NOK |