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Schroder International Selection Fund Global Emerging Markets Smaller Companies - I USD ACC Fonds
WKN: A1XBNM ISIN: LU1012218142
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 259,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1012218142 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 15,98 | -3,5 % | +71,9 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 20,2 % | Informationstechnologie.. |
| 15,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 10,6 % | Industrie |
| 9,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Indien |
| 10,5 % | China |
| 10,4 % | Taiwan |
| 7,9 % | Polen |
| 4,7 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
194,0168
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
220,1799
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus globalen Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets Small Cap (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleinen Unternehmen aus Schwellenländern weltweit, darunter auch von Unternehmen außerhalb dieser Länder, die in erheblichem Maße in Schwellenmärkten investiert haben. Als keine Unternehmen gelten diejenigen Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung zu den unteren 30 % der globalen Schwellenmarktunternehmen gehören. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren. Der Fonds kann auch bis zu einem Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der in Anhang I vorgesehenen Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 25,790 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 20,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,390 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,550 % | Industrie | |
| 9,570 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,160 % | Rohstoffe | |
| 3,740 % | Immobilien | |
| 3,660 % | Barmittel | |
| 2,810 % | Versorger | |
| 3,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,130 % | KANZHUN LTD SP.ADS/2 CL.A | |
| 2,580 % | CREDITACC.GRAMEEN IR 10 | |
| 2,200 % | HOME FIRST FINANCE INDIA LTD INR2 | |
| 2,120 % | TONGCH. TR. HO. DL-,0005 | |
| 2,080 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 2,070 % | KRISHNA INST.O.M.S.IR 2 | |
| 2,000 % | TIPS INDUSTRIES LTD. IR 1 | |
| 1,980 % | SUPREME INDS LTD IR 2 | |
| 1,970 % | LPP S.A. ZY 2 | |
| 1,920 % | ATOUR LFS.HLD.SP.ADR/3 A | |
| 77,950 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 16,420 % | Indien | |
| 10,510 % | China | |
| 10,360 % | Taiwan | |
| 7,880 % | Polen | |
| 4,680 % | Südkorea | |
| 4,550 % | Brasilien | |
| 4,380 % | Vietnam | |
| 3,900 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,660 % | Kasse | |
| 3,400 % | Kayman Inseln | |
| 3,330 % | Südafrika | |
| 2,820 % | Indonesien | |
| 2,700 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Kasachstan | |
| 1,960 % | Luxemburg | |
| 1,920 % | Panama | |
| 1,830 % | Belgien | |
| 1,820 % | Mexiko | |
| 1,710 % | Mauritius | |
| 1,210 % | Hong Kong | |
| 1,150 % | Philippinen | |
| 1,070 % | Bahrain | |
| 0,970 % | Türkei | |
| 0,950 % | Griechenland | |
| 0,910 % | Saudi-Arabien | |
| 0,660 % | Jungferninseln (British) | |
| 3,170 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 18,630 % | Indische Rupie | |
| 16,570 % | US Dollar | |
| 11,190 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,880 % | Polnischer Zloty | |
| 4,680 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,550 % | Brasilianische Real | |
| 4,380 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 4,280 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,900 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 3,820 % | Euro | |
| 3,270 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,820 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,080 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,820 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,210 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,150 % | Philippinischer Peso | |
| 1,140 % | Pfund Sterling | |
| 1,070 % | Bahrain Dinar | |
| 0,970 % | Türkische Lira | |
| 0,910 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,680 % | übrige Währungen |
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