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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF - F DIS Fonds
WKN: A1XFGR ISIN: LU1008480078
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.11.24 1,08 CHF) |
| Fondsvolumen | 478,86 Mio. CHF |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1008480078 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,73 | +3,0 % | +14,1 % | ||||
| 6,10 | -2,1 % | -8,9 % | ||||
| 16,18 | +13,2 % | +99,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 15,7 % | Frankreich |
| 12,9 % | Deutschland |
| 11,0 % | Kanada |
| 10,7 % | Supranational |
| 8,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
102,0849
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
95,06
|
07.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vornehmlich in auf CHF lautende Anleihen erstklassiger Schuldner mit einem Rating von AAA/AA. Diese Anleihen werden überwiegend in CHF ausgegeben. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Gesamtportfolios beträgt mehr als 4 Jahre. Das gesamte Fondsvermögen wird in Anleihen von Emittenten mit gutem Kreditrating (Investment Grade) investiert. Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Swiss Franc Aggregate non-domestic AA- or better 5-10 Yr als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement. Ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds wird Bestandteil der jeweiligen Benchmark sein. Der Portfolio Manager kann aber auch nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es wird erwartet, dass das Risiko-Rendite-Profil des jeweiligen Teilfonds relativ ähnlich zu der jeweiligen Benchmark ist.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,820 % | NY LIFE GLBL 24/32 MTN | |
| 4,380 % | CIE F.FONCIER 06-31 MTN | |
| 4,140 % | KOMMUNEKREDIT 06-31 MTN | |
| 3,790 % | OESTERR. 25/35 MTN | |
| 2,980 % | MET.LIFE F.I 24/31 MTN | |
| 2,840 % | QUEBEC,PROV 24/34 MTN | |
| 2,660 % | DT. BAHN FIN. 22/32 MTN | |
| 2,260 % | AKADEMIS.HUS 23/33 MTN | |
| 2,230 % | SNCF RESEAU 11-31 MTN | |
| 2,150 % | DT. BAHN FIN. 21/31 MTN | |
| 67,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,710 % | Frankreich | |
| 12,860 % | Deutschland | |
| 11,030 % | Kanada | |
| 10,660 % | Supranational | |
| 8,700 % | USA | |
| 6,350 % | Österreich | |
| 5,470 % | Dänemark | |
| 4,580 % | Schweden | |
| 4,260 % | Australien | |
| 1,730 % | Neuseeland | |
| 1,650 % | Niederlande | |
| 1,140 % | Norwegen | |
| 1,110 % | Kasse | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,300 % | Großbritannien | |
| 13,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 98,890 % | Schweizer Franken | |
| 1,110 % | übrige Währungen |
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