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AB SICAV I Global Dynamic Bond Portfolio - A2 EUR ACC H Fonds
WKN: A115CH ISIN: LU1005411738
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 260,41 Mio. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1005411738 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,49 | +3,9 % | +1,2 % |
| 6,17 | -0,6 % | -11,5 % |
| 17,85 | +5,2 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 27,9 % | USA |
| 12,9 % | Japan |
| 8,7 % | Großbritannien |
| 7,2 % | Kanada |
| 4,5 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
15,20
|
18.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage im Zeitverlauf durch Generierung einer Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Risiken an. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel von Emittenten in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Die Positionen und Anlagen des Portfolios in die nachstehenden Asset-Klassen sind auf die genannten Prozentsätze begrenzt: (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade (55 %, wenn die Wertpapiere des Portfolios auf ein Rating unterhalb von Investment-Grade herabgestuft werden oder kein Rating mehr erhalten) und (ii) 20 % in strukturierte Anlageprodukte wie vermögensbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,150 % | JAPAN 25/27 | |
| 5,000 % | JAPAN 2026 88 | |
| 2,180 % | GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO | |
| 1,510 % | CDA HOUSG TR 22/32 | |
| 1,480 % | Japan Government Thirty Year Bond, Ser.. | |
| 1,160 % | GNMA 23/53 POOL MA8879 | |
| 0,980 % | TREAS.VICT. 20/37 | |
| 0,980 % | NSW TREASURY CORP. 2037 | |
| 0,970 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 0,960 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 77,630 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,900 % | USA | |
| 12,900 % | Japan | |
| 8,720 % | Großbritannien | |
| 7,200 % | Kanada | |
| 4,460 % | Australien | |
| 3,800 % | Frankreich | |
| 3,130 % | Niederlande | |
| 2,840 % | Kasse | |
| 1,650 % | Spanien | |
| 1,300 % | Deutschland | |
| 1,300 % | Irland | |
| 1,120 % | Luxemburg | |
| 0,990 % | Mexiko | |
| 0,950 % | Italien | |
| 0,830 % | Jersey | |
| 0,660 % | Österreich | |
| 0,610 % | Kayman Inseln | |
| 0,600 % | Norwegen | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,530 % | Dänemark | |
| 0,460 % | Belgien | |
| 0,430 % | Ungarn | |
| 0,390 % | Saudi-Arabien | |
| 0,380 % | Kolumbien | |
| 0,370 % | Brasilien | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Schweiz | |
| 0,330 % | Südafrika | |
| 0,300 % | Israel | |
| 0,300 % | Malaysia | |
| 0,290 % | Chile | |
| 0,260 % | Indonesien | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Panama | |
| 0,200 % | Macao | |
| 0,170 % | Peru | |
| 0,160 % | Dominikanische Republik | |
| 0,100 % | Serbien | |
| 12,680 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
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