DAX
22.301
-1,381
MDAX
27.655
-2,156
TecDAX
3.350
-2,148
NASDAQ 1..
23.097
-2,224
DOW JONE..
45.086
-2,076
S&P500 I..
6.358
-2,021
L&S BREN..
105,555
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Gold
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EUR/USD
1,1517
-0,146
Bitcoin ..
65.988
-3,988

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - X EUR DIS Fonds

WKN: A1XAWL ISIN: LU1004825508


230.64  EUR
-1,680 -3,94
Börse Fondsges. in EUR
Stand 26.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.05.25 1,05 EUR)
Fondsvolumen 68,99 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1004825508
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 04.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
59,96 +108,7 % +131,6 %
15,61 +8,7 % +69,6 %
15,61 +8,7 % +69,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - X EUR DIS, WKN: A1XAWL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Konsumgüter 14,8 %
IT/Telekommunikation 14,1 %
Rohstoffe 6,8 %
Industrie 3,4 %
Gesundheitswesen 1,7 %
Land Anteil
USA 23,2 %
Kanada 9,7 %
Deutschland 8,4 %
Irland 5,7 %
Japan 4,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
230,64
26.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,81 % Konsumgüter
  14,05 % IT/Telekommunikation
  6,75 % Rohstoffe
  3,42 % Industrie
  1,67 % Gesundheitswesen
  1,65 % Finanzen
  57,65 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,78 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
4,28 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
3,35 % XTRACK. ETC SILBER 80
2,48 % SK Hynix Inc.
2,22 % Ivanhoe Mines Ltd.
2,18 % Pan American Silver Corp.
1,94 % Cie Financière Richemont AG
1,79 % Amazon.com Inc.
1,69 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,67 % Hoya Corp.
73,62 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,18 % USA
  9,67 % Kanada
  8,44 % Deutschland
  5,72 % Irland
  4,93 % Japan
  4,28 % Jersey
  3,98 % Niederlande
  3,91 % Frankreich
  3,46 % China
  3,37 % Schweiz
  3,24 % Südkorea
  2,87 % Österreich
  2,04 % Supranational
  1,69 % Taiwan
  1,65 % Hongkong
  1,58 % Mexiko
  1,25 % Luxemburg
  1,20 % Großbritannien
  1,01 % Dänemark
  1,01 % Norwegen
  0,87 % Singapur
  0,60 % Spanien
  0,53 % Mauritius
  0,49 % Chile
  0,37 % Island
  8,66 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,55 % US-Dollar
  31,96 % Euro
  4,96 % Japanische Yen
  4,58 % Kanadische Dollar
  3,98 % Hongkong Dollar
  3,53 % Schweizer Franken
  2,48 % Südkoreanischer Won
  1,69 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,27 % Pfund Sterling
  0,00 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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