DAX
24.378
-0,002
MDAX
30.878
-0,189
TecDAX
3.742
+0,222
NASDAQ 1..
24.974
+0,760
DOW JONE..
46.687
-0,170
S&P500 I..
6.740
+0,360
L&S BREN..
65,48
+1,693
Gold
3.965
-0,119
EUR/USD
1,1701
-0,069
Bitcoin ..
124.299
-0,430

MainFirst - Absolute Return Multi Asset - X EUR DIS Fonds

WKN: A1XAWL ISIN: LU1004825508


126.27  EUR
0,398 +0,50
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.10.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,31 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.05.25 1,05 EUR)
Fondsvolumen 74,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1004825508
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Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Adrian Daniel
Auflagedatum 04.06.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,61 +12,7 % +27,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
16,18 +12,1 % +102,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET - X EUR DIS, WKN: A1XAWL und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
22,9 % USA
11,2 % Irland
9,5 % Deutschland
8,7 % Kanada
6,3 % Niederlande
Anteil Land
22,9 % USA
11,2 % Irland
9,5 % Deutschland
8,7 % Kanada
6,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
126,27
03.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC')- Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC-Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer der CSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,940 % USA
  11,220 % Irland
  9,520 % Deutschland
  8,670 % Kanada
  6,280 % Niederlande
  5,420 % China
  4,150 % Japan
  3,060 % Kasse
  2,890 % Frankreich
  2,760 % Südkorea
  2,550 % Supranational
  2,480 % Schweiz
  2,250 % Jersey
  2,220 % Großbritannien
  1,970 % Mexiko
  1,890 % Dänemark
  1,590 % Chile
  1,420 % Taiwan
  1,280 % Luxemburg
  1,080 % Hong Kong
  1,050 % Mauritius
  0,950 % Italien
  0,620 % Österreich
  0,460 % Island
  1,280 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,050 % XTRACK. ETC SILBER 80
5,670 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,560 % AMUNDIPHME ETC Z 2118
2,250 % WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG
2,250 % AGNICO EAGLE MINES LTD.
2,140 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,940 % ALBERTA 20/30
1,930 % IVANHOE MINES A
1,860 % REPUBL.SERV 20/25
1,860 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
70,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,940 % USA
  11,220 % Irland
  9,520 % Deutschland
  8,670 % Kanada
  6,280 % Niederlande
  5,420 % China
  4,150 % Japan
  3,060 % Kasse
  2,890 % Frankreich
  2,760 % Südkorea
  2,550 % Supranational
  2,480 % Schweiz
  2,250 % Jersey
  2,220 % Großbritannien
  1,970 % Mexiko
  1,890 % Dänemark
  1,590 % Chile
  1,420 % Taiwan
  1,280 % Luxemburg
  1,080 % Hong Kong
  1,050 % Mauritius
  0,950 % Italien
  0,620 % Österreich
  0,460 % Island
  1,280 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,650 % US Dollar
  24,800 % Euro
  4,180 % Kanadische Dollar
  2,690 % Japanische Yen
  2,480 % Schweizer Franken
  2,220 % Pfund Sterling
  2,030 % Hongkong-Dollar
  1,810 % Südkoreanischer Won
  1,650 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,420 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,070 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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