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CSIF (Lux) Equity Pacific ex Japan - QB EUR ACC Fonds
WKN: A1188S ISIN: LU1004508104
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien/.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
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| Fondsvolumen | 20,85 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1004508104 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,02 | +21,6 % | +33,1 % |
| 11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,2 % | Rohstoffe |
| 8,7 % | Immobilien |
| 8,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 65,5 % | Australien |
| 14,8 % | Hong Kong |
| 10,4 % | Singapur |
| 4,4 % | Kayman Inseln |
| 2,3 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.884,90
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarktperformance der entwickelten Märkte im pazifischen Raum mit Ausnahme Japans misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen. Der Teilfonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten, wie Anteilscheine, Genussscheine, Anteile an Genossenschaften sowie Partizipationsscheine, die von im Index vertretenen Unternehmen herausgegeben wurden. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,040 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,150 % | Rohstoffe | |
| 8,700 % | Immobilien | |
| 8,690 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,320 % | Industrie | |
| 7,050 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,710 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,330 % | Versorger | |
| 2,960 % | Energie | |
| 1,080 % | Barmittel |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,960 % | BHP GROUP LTD. DL -,50 | |
| 7,750 % | COMMONW.BK AUSTR. | |
| 4,960 % | AIA GROUP LTD | |
| 4,730 % | CSL LTD | |
| 3,950 % | NATL AUSTR. BK | |
| 3,750 % | WESTPAC BKG | |
| 3,140 % | ANZ GROUP HLDGS LTD. O.N | |
| 2,880 % | DBS GRP HLDGS SD 1 | |
| 2,880 % | MACQUARIE GROUP LTD | |
| 2,730 % | WESFARMERS LTD | |
| 55,270 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 65,540 % | Australien | |
| 14,760 % | Hong Kong | |
| 10,450 % | Singapur | |
| 4,410 % | Kayman Inseln | |
| 2,260 % | Neuseeland | |
| 1,080 % | Kasse | |
| 0,850 % | Irland | |
| 0,410 % | Bermuda | |
| 0,270 % | China |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 58,390 % | Australische Dollar | |
| 16,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,690 % | US Dollar | |
| 11,000 % | Singapur-Dollar | |
| 2,120 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,850 % | Euro |
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